Fundo de investimento
Fprv1 Sabiá Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 01.912.197/0001-06
Fprv1 Sabiá Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Fundação de Assistência e Previdência Social do Bndes - Fapes e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.231.235.365,32, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,05%, o equivalente a 65% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 1,76% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,0% em títulos públicos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA SOCIAL DO BNDES - FAPES
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 10.547.132.331,42 em 20/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/12/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,0%R$ 8.357.799.222,96
- Operações Compromissadas0,8%R$ 70.676.629,12
- Valores a receber0,2%R$ 13.389.978,49
- Disponibilidades0,0%R$ 2.098,93
Maiores posições
- 195,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 23,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 14 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,05%65% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,51% | 0,83% | -183% |
| No ano | +6,52% | 10,23% | 64% |
| 12 meses | +10,05% | 15,58% | 65% |
| 24 meses | +15,78% | 30,47% | 52% |
| 36 meses | +24,89% | 45,08% | 55% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 12.726,224314 | +25,40% | +43,75% |
| ago/2026 | 12.921,706314 | +27,33% | +42,50% |
| jul/2026 | 12.858,748758 | +26,71% | +40,96% |
| jun/2026 | 12.774,377631 | +25,88% | +39,27% |
| mai/2026 | 12.641,271183 | +24,57% | +37,73% |
| abr/2026 | 12.502,704417 | +23,20% | +36,27% |
| mar/2026 | 12.334,643286 | +21,55% | +34,80% |
| fev/2026 | 12.156,634079 | +19,79% | +33,18% |
| jan/2026 | 12.055,085667 | +18,79% | +31,87% |
| dez/2025 | 11.947,507943 | +17,73% | +30,35% |
| nov/2025 | 11.842,204072 | +16,69% | +28,78% |
| out/2025 | 11.764,604911 | +15,93% | +27,44% |
| set/2025 | 11.659,89101 | +14,90% | +25,83% |
| ago/2025 | 11.563,965491 | +13,95% | +24,32% |
| jul/2025 | 11.498,265508 | +13,30% | +22,89% |
| jun/2025 | 11.386,434928 | +12,20% | +21,34% |
| mai/2025 | 11.304,958002 | +11,40% | +20,02% |
| abr/2025 | 11.194,559523 | +10,31% | +18,67% |
| mar/2025 | 11.080,89596 | +9,19% | +17,43% |
| fev/2025 | 10.895,993694 | +7,37% | +16,31% |
| jan/2025 | 10.773,580432 | +6,16% | +15,17% |
| dez/2024 | 10.691,837032 | +5,36% | +14,02% |
| nov/2024 | 10.889,5076 | +7,31% | +12,97% |
| out/2024 | 10.880,953299 | +7,22% | +12,08% |
| set/2024 | 10.924,226643 | +7,65% | +11,05% |
| ago/2024 | 10.991,943747 | +8,31% | +10,13% |
| jul/2024 | 10.843,49013 | +6,85% | +9,18% |
| jun/2024 | 10.623,054838 | +4,68% | +8,20% |
| mai/2024 | 10.680,418532 | +5,25% | +7,35% |
| abr/2024 | 10.616,053903 | +4,61% | +6,47% |
| mar/2024 | 10.766,034659 | +6,09% | +5,53% |
| fev/2024 | 10.733,573653 | +5,77% | +4,66% |
| jan/2024 | 10.648,744817 | +4,93% | +3,83% |
| dez/2023 | 10.740,621059 | +5,84% | +2,83% |
| nov/2023 | 10.429,424744 | +2,77% | +1,92% |
| out/2023 | 10.090,360573 | -0,57% | +1,00% |
| set/2023 | 10.148,129833 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 12.726,224314
- Patrimônio líquido
- R$ 8.231.235.365,32
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,76%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 5.461.760.337,86
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fprv1 Sabiá Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 8.231.235.365,32 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.