Fundo de investimento
Safra Itaipava FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 01.975.502/0001-09
Safra Itaipava FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.061.162.083,96, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,69%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,80% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 72,8% em títulos públicos e 22,8% em operações compromissadas, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 923.661.869,65 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos72,8%R$ 764.190.814,62
- Operações Compromissadas22,8%R$ 239.700.424,25
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,9%R$ 30.106.187,59
- Debêntures1,5%R$ 15.857.305,36
- Valores a receber0,0%R$ 17.383,54
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
Maiores posições
- 172,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 222,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 32,9%
BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 41,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 4 maiores de 14 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,69%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 99% |
| No ano | +10,31% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,69% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,74% | 30,53% | 101% |
| 36 meses | +46,03% | 45,15% | 102% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 737,0146 | +44,58% | +43,75% |
| ago/2026 | 730,694641 | +43,34% | +42,50% |
| jul/2026 | 722,739159 | +41,78% | +40,96% |
| jun/2026 | 714,025276 | +40,07% | +39,27% |
| mai/2026 | 706,113321 | +38,52% | +37,73% |
| abr/2026 | 698,5946 | +37,04% | +36,27% |
| mar/2026 | 691,096201 | +35,57% | +34,80% |
| fev/2026 | 682,733442 | +33,93% | +33,18% |
| jan/2026 | 675,934137 | +32,60% | +31,87% |
| dez/2025 | 668,108328 | +31,06% | +30,35% |
| nov/2025 | 659,915316 | +29,45% | +28,78% |
| out/2025 | 652,990456 | +28,10% | +27,44% |
| set/2025 | 644,774493 | +26,48% | +25,83% |
| ago/2025 | 637,038244 | +24,97% | +24,32% |
| jul/2025 | 629,641355 | +23,52% | +22,89% |
| jun/2025 | 621,595363 | +21,94% | +21,34% |
| mai/2025 | 614,735333 | +20,59% | +20,02% |
| abr/2025 | 607,812742 | +19,23% | +18,67% |
| mar/2025 | 601,514382 | +18,00% | +17,43% |
| fev/2025 | 595,788198 | +16,87% | +16,31% |
| jan/2025 | 589,928346 | +15,73% | +15,17% |
| dez/2024 | 583,667504 | +14,50% | +14,02% |
| nov/2024 | 578,637934 | +13,51% | +12,97% |
| out/2024 | 573,965256 | +12,59% | +12,08% |
| set/2024 | 568,533868 | +11,53% | +11,05% |
| ago/2024 | 563,712486 | +10,58% | +10,13% |
| jul/2024 | 558,658496 | +9,59% | +9,18% |
| jun/2024 | 553,460332 | +8,57% | +8,20% |
| mai/2024 | 548,950651 | +7,69% | +7,35% |
| abr/2024 | 543,896961 | +6,70% | +6,47% |
| mar/2024 | 539,070647 | +5,75% | +5,53% |
| fev/2024 | 534,497112 | +4,85% | +4,66% |
| jan/2024 | 529,950043 | +3,96% | +3,83% |
| dez/2023 | 524,718464 | +2,93% | +2,83% |
| nov/2023 | 519,923875 | +1,99% | +1,92% |
| out/2023 | 514,957957 | +1,02% | +1,00% |
| set/2023 | 509,766862 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 737,0146
- Patrimônio líquido
- R$ 1.061.162.083,96
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 0,80%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 235.111.375,88
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra Itaipava FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.082.581.857,67 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.