Fundo de investimento

Fundo de Investimento Financeiro de Ações Millenium Responsabilidade Limitada

CNPJ 02.039.468/0001-15

Fundo de Investimento Financeiro de Ações Millenium Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Convest Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Nova Futura CTVM LTDA. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.132.461,71, distribuído entre 10 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,34%, o equivalente a 47% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 18,01% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 52,5% em ações e 33,4% em brazilian depository receipt - bdr, num total de 27 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CONVEST CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
NOVA FUTURA CTVM LTDA
Patrimônio líquido
R$ 5.499.224,29 em 18/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações52,5%R$ 3.389.977,32
  • Brazilian Depository Receipt - BDR33,4%R$ 2.156.962,00
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários9,2%R$ 591.250,00
  • Cotas de Fundos4,6%R$ 295.089,38
  • Valores a receber0,2%R$ 12.057,60
  • Disponibilidades0,2%R$ 11.890,45

Maiores posições

  1. 1

    PETROBRAS PN N2

    Ação preferencial · Ações

    10,2%
  2. 2

    BTGP BANCO UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    9,9%
  3. 3

    ADVANCED MIC DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    6,5%
  4. 4

    NU HOLDINGS DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    6,4%
  5. 5

    MERCADOLIBRE DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    6,2%
  6. 6

    AXIA ENERGIA PNB N1

    Ação preferencial · Ações

    5,6%
  7. 7

    ALPHABET DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    5,3%
  8. 8

    SABESP ON NM

    Ação ordinária · Ações

    5,3%
  9. 9

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    5,3%
  10. 10

    NVIDIA CORP DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    5,2%
  11. 10 maiores de 27 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+7,34%47% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+5,30%0,88%605%
No ano-0,42%10,28%-4%
12 meses+7,34%15,64%47%
24 meses+13,72%30,53%45%
36 meses+45,52%45,15%101%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202626.648,598336+47,03%+43,75%
ago/202625.307,079834+39,62%+42,50%
jul/202625.306,587229+39,62%+40,96%
jun/202625.718,647132+41,90%+39,27%
mai/202626.044,10675+43,69%+37,73%
abr/202627.357,03306+50,93%+36,27%
mar/202626.576,616183+46,63%+34,80%
fev/202627.422,142711+51,29%+33,18%
jan/202628.517,202582+57,34%+31,87%
dez/202526.760,86896+47,65%+30,35%
nov/202527.042,294274+49,20%+28,78%
out/202526.268,860152+44,93%+27,44%
set/202525.908,077218+42,94%+25,83%
ago/202524.825,596178+36,97%+24,32%
jul/202523.872,055125+31,71%+22,89%
jun/202524.616,35906+35,81%+21,34%
mai/202523.890,62804+31,81%+20,02%
abr/202522.512,508938+24,21%+18,67%
mar/202520.600,713162+13,66%+17,43%
fev/202521.223,205211+17,09%+16,31%
jan/202521.842,712797+20,51%+15,17%
dez/202420.886,544584+15,24%+14,02%
nov/202422.484,602677+24,05%+12,97%
out/202423.018,909769+27,00%+12,08%
set/202422.563,163668+24,49%+11,05%
ago/202423.434,468469+29,29%+10,13%
jul/202421.655,245536+19,48%+9,18%
jun/202419.979,176689+10,23%+8,20%
mai/202419.368,376059+6,86%+7,35%
abr/202419.445,457643+7,28%+6,47%
mar/202420.725,662728+14,35%+5,53%
fev/202420.020,838938+10,46%+4,66%
jan/202419.858,982697+9,57%+3,83%
dez/202320.194,958349+11,42%+2,83%
nov/202319.342,226015+6,72%+1,92%
out/202317.150,32291-5,38%+1,00%
set/202318.125,0769110,00%0,00%
Cota
26.648,598336
Patrimônio líquido
R$ 6.132.461,71
Cotistas
10
Volatilidade (12 meses)
18,01%
Captação líquida (12 meses)
R$ 75.500,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Fundo de Investimento Financeiro de Ações Millenium Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Índice Ativo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 6.153.886,26 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.