Fundo de investimento
Alfa Seguradora FIF Classe de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 02.145.108/0001-06
Alfa Seguradora FIF Classe de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco J. Safra S.A. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 238.777.042,05, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,51%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em títulos públicos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO J. SAFRA S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 324.979.275,01 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos100,0%R$ 287.466.752,14
- Disponibilidades0,0%R$ 99.177,81
- Valores a receber0,0%R$ 28.928,54
Maiores posições
- 1100,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 1 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,51%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 97% |
| No ano | +10,21% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,51% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +30,41% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +45,05% | 45,15% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2.279,135429 | +43,65% | +43,75% |
| ago/2026 | 2.259,91285 | +42,44% | +42,50% |
| jul/2026 | 2.235,575693 | +40,90% | +40,96% |
| jun/2026 | 2.208,829045 | +39,22% | +39,27% |
| mai/2026 | 2.184,793728 | +37,70% | +37,73% |
| abr/2026 | 2.161,960189 | +36,26% | +36,27% |
| mar/2026 | 2.139,015433 | +34,82% | +34,80% |
| fev/2026 | 2.112,892085 | +33,17% | +33,18% |
| jan/2026 | 2.092,070849 | +31,86% | +31,87% |
| dez/2025 | 2.067,948749 | +30,34% | +30,35% |
| nov/2025 | 2.043,211053 | +28,78% | +28,78% |
| out/2025 | 2.022,105199 | +27,45% | +27,44% |
| set/2025 | 1.996,801274 | +25,85% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.973,02466 | +24,35% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.950,502115 | +22,93% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.925,963715 | +21,39% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.905,155142 | +20,08% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.883,465547 | +18,71% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.864,433678 | +17,51% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.847,027084 | +16,41% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.829,023675 | +15,28% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.809,237696 | +14,03% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.794,303767 | +13,09% | +12,97% |
| out/2024 | 1.779,445654 | +12,15% | +12,08% |
| set/2024 | 1.762,756321 | +11,10% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.747,688663 | +10,15% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.732,058632 | +9,17% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.716,397956 | +8,18% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.702,684991 | +7,32% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.688,870267 | +6,44% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.673,854731 | +5,50% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.659,892513 | +4,62% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.646,516013 | +3,78% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.630,58578 | +2,77% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.616,174468 | +1,86% | +1,92% |
| out/2023 | 1.601,918097 | +0,96% | +1,00% |
| set/2023 | 1.586,613227 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2.279,135429
- Patrimônio líquido
- R$ 238.777.042,05
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 95.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Alfa Seguradora FIF Classe de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 238.659.948,38 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.