Fundo de investimento
Itaú FAPI Fundo de Aposentadoria Programada Individual Renda Fixa - Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 02.177.812/0001-32
Itaú FAPI Fundo de Aposentadoria Programada Individual Renda Fixa - Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento, administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 87.078.704,83, distribuído entre 18.250 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,67%, o equivalente a 87% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,06% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.
- Tipo
- FAPI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- Não disponível
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 79.333.094,69 em 23/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/06/2025
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM ainda não publicou esses dados para este fundo, ou o fundo não está entre os que enviam informe diário e composição de carteira.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,67%87% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,72% | 0,88% | 82% |
| No ano | +9,01% | 10,28% | 88% |
| 12 meses | +13,67% | 15,64% | 87% |
| 24 meses | +26,40% | 30,53% | 86% |
| 36 meses | +38,35% | 45,15% | 85% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 10,187438 | +37,20% | +43,75% |
| ago/2026 | 10,114393 | +36,21% | +42,50% |
| jul/2026 | 10,01623 | +34,89% | +40,96% |
| jun/2026 | 9,911147 | +33,47% | +39,27% |
| mai/2026 | 9,815357 | +32,18% | +37,73% |
| abr/2026 | 9,723757 | +30,95% | +36,27% |
| mar/2026 | 9,633338 | +29,73% | +34,80% |
| fev/2026 | 9,525703 | +28,28% | +33,18% |
| jan/2026 | 9,443156 | +27,17% | +31,87% |
| dez/2025 | 9,345766 | +25,86% | +30,35% |
| nov/2025 | 9,246369 | +24,52% | +28,78% |
| out/2025 | 9,160506 | +23,37% | +27,44% |
| set/2025 | 9,058803 | +22,00% | +25,83% |
| ago/2025 | 8,962248 | +20,70% | +24,32% |
| jul/2025 | 8,871007 | +19,47% | +22,89% |
| jun/2025 | 8,769928 | +18,11% | +21,34% |
| mai/2025 | 8,690202 | +17,03% | +20,02% |
| abr/2025 | 8,60233 | +15,85% | +18,67% |
| mar/2025 | 8,526584 | +14,83% | +17,43% |
| fev/2025 | 8,457724 | +13,90% | +16,31% |
| jan/2025 | 8,383989 | +12,91% | +15,17% |
| dez/2024 | 8,303196 | +11,82% | +14,02% |
| nov/2024 | 8,244881 | +11,03% | +12,97% |
| out/2024 | 8,187696 | +10,26% | +12,08% |
| set/2024 | 8,120128 | +9,35% | +11,05% |
| ago/2024 | 8,059928 | +8,54% | +10,13% |
| jul/2024 | 8,000011 | +7,74% | +9,18% |
| jun/2024 | 7,936986 | +6,89% | +8,20% |
| mai/2024 | 7,88639 | +6,21% | +7,35% |
| abr/2024 | 7,83274 | +5,48% | +6,47% |
| mar/2024 | 7,774231 | +4,70% | +5,53% |
| fev/2024 | 7,717411 | +3,93% | +4,66% |
| jan/2024 | 7,666065 | +3,24% | +3,83% |
| dez/2023 | 7,601591 | +2,37% | +2,83% |
| nov/2023 | 7,542702 | +1,58% | +1,92% |
| out/2023 | 7,484259 | +0,79% | +1,00% |
| set/2023 | 7,425495 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 10,187438
- Patrimônio líquido
- R$ 87.078.704,83
- Cotistas
- 18.250
- Volatilidade (12 meses)
- 0,06%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 3.497.097,01
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú FAPI Fundo de Aposentadoria Programada Individual Renda Fixa - Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF (FAPI)
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 87.050.760,94 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.