Fundo de investimento
Itaú FAPI Conservador FAPI Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 02.177.815/0001-76
Itaú FAPI Conservador FAPI Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento, administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.566.473,44, distribuído entre 349 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,09%, o equivalente a 84% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,07% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.
- Tipo
- FAPI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- Não disponível
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 2.192.153,35 em 23/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/06/2025
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM ainda não publicou esses dados para este fundo, ou o fundo não está entre os que enviam informe diário e composição de carteira.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,09%84% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,71% | 0,88% | 81% |
| No ano | +8,61% | 10,28% | 84% |
| 12 meses | +13,09% | 15,64% | 84% |
| 24 meses | +25,32% | 30,53% | 83% |
| 36 meses | +36,49% | 45,15% | 81% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 9,082355 | +35,38% | +43,75% |
| ago/2026 | 9,018576 | +34,43% | +42,50% |
| jul/2026 | 8,934466 | +33,18% | +40,96% |
| jun/2026 | 8,843542 | +31,82% | +39,27% |
| mai/2026 | 8,761442 | +30,60% | +37,73% |
| abr/2026 | 8,68296 | +29,43% | +36,27% |
| mar/2026 | 8,608648 | +28,32% | +34,80% |
| fev/2026 | 8,51707 | +26,96% | +33,18% |
| jan/2026 | 8,446335 | +25,90% | +31,87% |
| dez/2025 | 8,362544 | +24,65% | +30,35% |
| nov/2025 | 8,276796 | +23,38% | +28,78% |
| out/2025 | 8,203027 | +22,28% | +27,44% |
| set/2025 | 8,115059 | +20,97% | +25,83% |
| ago/2025 | 8,030932 | +19,71% | +24,32% |
| jul/2025 | 7,935634 | +18,29% | +22,89% |
| jun/2025 | 7,852969 | +17,06% | +21,34% |
| mai/2025 | 7,783908 | +16,03% | +20,02% |
| abr/2025 | 7,709554 | +14,92% | +18,67% |
| mar/2025 | 7,645192 | +13,96% | +17,43% |
| fev/2025 | 7,585922 | +13,08% | +16,31% |
| jan/2025 | 7,523746 | +12,15% | +15,17% |
| dez/2024 | 7,454156 | +11,11% | +14,02% |
| nov/2024 | 7,404916 | +10,38% | +12,97% |
| out/2024 | 7,3555 | +9,64% | +12,08% |
| set/2024 | 7,29758 | +8,78% | +11,05% |
| ago/2024 | 7,247415 | +8,03% | +10,13% |
| jul/2024 | 7,194943 | +7,25% | +9,18% |
| jun/2024 | 7,141784 | +6,46% | +8,20% |
| mai/2024 | 7,099408 | +5,83% | +7,35% |
| abr/2024 | 7,054393 | +5,16% | +6,47% |
| mar/2024 | 7,0067 | +4,44% | +5,53% |
| fev/2024 | 6,959102 | +3,73% | +4,66% |
| jan/2024 | 6,915373 | +3,08% | +3,83% |
| dez/2023 | 6,859501 | +2,25% | +2,83% |
| nov/2023 | 6,807995 | +1,48% | +1,92% |
| out/2023 | 6,758291 | +0,74% | +1,00% |
| set/2023 | 6,708563 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 9,082355
- Patrimônio líquido
- R$ 2.566.473,44
- Cotistas
- 349
- Volatilidade (12 meses)
- 0,07%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 29.190,88
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú FAPI Conservador FAPI Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF (FAPI)
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 2.565.490,33 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.