Fundo de investimento

Brasilseg Renda Fixa Soberano Ativo Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

CNPJ 02.190.541/0001-55

Brasilseg Renda Fixa Soberano Ativo Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 595.791.986,11, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,09%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,40% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,2% em títulos públicos, num total de 26 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/11/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Patrimônio líquido
R$ 516.849.547,84 em 25/11/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 01/11/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos97,2%R$ 574.495.199,17
  • Operações Compromissadas2,7%R$ 16.211.971,53
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 85.377,20
  • Disponibilidades0,0%R$ 48.542,48
  • Valores a receber0,0%R$ 15.416,84

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    58,8%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    23,9%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    14,6%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    2,7%
  5. 5

    DI FUTURO BMF - 02/01/2030

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  6. 6

    DI FUTURO BMF - 02/01/2032

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  7. 7

    DI FUTURO BMF - 02/01/2031

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  8. 8

    DI FUTURO BMF - 03/01/2033

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  9. 8 maiores de 26 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,09%97% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,85%0,88%98%
No ano+9,95%10,28%97%
12 meses+15,09%15,64%97%
24 meses+29,28%30,53%96%
36 meses+43,76%45,15%97%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026270,540197+42,49%+43,75%
ago/2026268,24708+41,29%+42,50%
jul/2026265,30646+39,74%+40,96%
jun/2026262,456158+38,24%+39,27%
mai/2026259,606021+36,73%+37,73%
abr/2026256,949049+35,34%+36,27%
mar/2026254,181944+33,88%+34,80%
fev/2026251,88073+32,67%+33,18%
jan/2026249,375124+31,35%+31,87%
dez/2025246,053639+29,60%+30,35%
nov/2025243,372545+28,18%+28,78%
out/2025240,94305+26,90%+27,44%
set/2025237,991163+25,35%+25,83%
ago/2025235,058369+23,81%+24,32%
jul/2025232,482955+22,45%+22,89%
jun/2025229,587786+20,92%+21,34%
mai/2025227,108296+19,62%+20,02%
abr/2025224,53665+18,26%+18,67%
mar/2025222,200626+17,03%+17,43%
fev/2025220,032334+15,89%+16,31%
jan/2025217,904223+14,77%+15,17%
dez/2024215,711294+13,62%+14,02%
nov/2024214,126496+12,78%+12,97%
out/2024212,785066+12,07%+12,08%
set/2024210,903435+11,08%+11,05%
ago/2024209,264992+10,22%+10,13%
jul/2024207,423664+9,25%+9,18%
jun/2024205,490565+8,23%+8,20%
mai/2024203,911205+7,40%+7,35%
abr/2024202,270306+6,54%+6,47%
mar/2024200,64754+5,68%+5,53%
fev/2024198,995193+4,81%+4,66%
jan/2024197,393107+3,97%+3,83%
dez/2023195,448969+2,94%+2,83%
nov/2023193,661735+2,00%+1,92%
out/2023191,504571+0,87%+1,00%
set/2023189,8612590,00%0,00%
Cota
270,540197
Patrimônio líquido
R$ 595.791.986,11
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,40%
Captação líquida (12 meses)
R$ 4.000.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Brasilseg Renda Fixa Soberano Ativo Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 595.560.701,22 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.