Fundo de investimento
Santander Equilíbrio Renda Fixa Ref DI Crédito Privado - FIF Resp Limitada
CNPJ 02.224.382/0001-62
Santander Equilíbrio Renda Fixa Ref DI Crédito Privado - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.870.371.893,90, distribuído entre 15 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,10%, o equivalente a 103% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,11% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 31,4% em debêntures e 30,2% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 421 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 10.878.279.323,59 em 21/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures31,4%R$ 4.146.597.128,43
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF30,2%R$ 3.986.379.433,57
- Operações Compromissadas18,9%R$ 2.488.259.048,87
- Títulos Públicos14,3%R$ 1.886.423.824,87
- Cotas de Fundos4,6%R$ 613.185.619,48
- Outros (5 categorias)0,6%R$ 77.744.606,96
Maiores posições
- 130,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 215,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 314,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 45,3%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 54,1%
SANT BANESPA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 63,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 72,5%
SAFRA S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,8%
ITAU UNIBANCO H
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,7%
BANCO DO BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,5%
BANCO RCI BRASI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 421 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,10%103% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,89% | 0,88% | 102% |
| No ano | +10,63% | 10,28% | 103% |
| 12 meses | +16,10% | 15,64% | 103% |
| 24 meses | +31,60% | 30,53% | 103% |
| 36 meses | +48,65% | 45,15% | 108% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 403,236862 | +47,00% | +43,75% |
| ago/2026 | 399,674197 | +45,70% | +42,50% |
| jul/2026 | 395,230479 | +44,08% | +40,96% |
| jun/2026 | 390,192662 | +42,24% | +39,27% |
| mai/2026 | 385,709175 | +40,61% | +37,73% |
| abr/2026 | 381,096791 | +38,93% | +36,27% |
| mar/2026 | 376,824344 | +37,37% | +34,80% |
| fev/2026 | 372,671979 | +35,86% | +33,18% |
| jan/2026 | 368,931618 | +34,49% | +31,87% |
| dez/2025 | 364,482504 | +32,87% | +30,35% |
| nov/2025 | 359,983251 | +31,23% | +28,78% |
| out/2025 | 356,21587 | +29,86% | +27,44% |
| set/2025 | 351,702631 | +28,21% | +25,83% |
| ago/2025 | 347,305721 | +26,61% | +24,32% |
| jul/2025 | 343,198787 | +25,11% | +22,89% |
| jun/2025 | 338,643863 | +23,45% | +21,34% |
| mai/2025 | 334,885389 | +22,08% | +20,02% |
| abr/2025 | 330,991914 | +20,66% | +18,67% |
| mar/2025 | 327,525307 | +19,40% | +17,43% |
| fev/2025 | 324,108534 | +18,15% | +16,31% |
| jan/2025 | 320,629525 | +16,88% | +15,17% |
| dez/2024 | 316,905984 | +15,53% | +14,02% |
| nov/2024 | 314,786866 | +14,75% | +12,97% |
| out/2024 | 312,214599 | +13,82% | +12,08% |
| set/2024 | 309,325783 | +12,76% | +11,05% |
| ago/2024 | 306,407176 | +11,70% | +10,13% |
| jul/2024 | 303,393734 | +10,60% | +9,18% |
| jun/2024 | 300,317746 | +9,48% | +8,20% |
| mai/2024 | 297,602973 | +8,49% | +7,35% |
| abr/2024 | 294,792659 | +7,47% | +6,47% |
| mar/2024 | 291,939132 | +6,43% | +5,53% |
| fev/2024 | 289,089769 | +5,39% | +4,66% |
| jan/2024 | 286,369431 | +4,40% | +3,83% |
| dez/2023 | 283,095464 | +3,20% | +2,83% |
| nov/2023 | 280,255672 | +2,17% | +1,92% |
| out/2023 | 277,353418 | +1,11% | +1,00% |
| set/2023 | 274,313279 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 403,236862
- Patrimônio líquido
- R$ 13.870.371.893,90
- Cotistas
- 15
- Volatilidade (12 meses)
- 0,11%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 711.173.713,79
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Equilíbrio Renda Fixa Ref DI Crédito Privado - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 13.867.507.384,61 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.