Fundo de investimento
Unibanco FAPI Conservador Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 02.226.122/0001-26
Unibanco FAPI Conservador Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento, administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.256,67, distribuído entre 72 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 21,82%, o equivalente a -140% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 22,81% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.
- Tipo
- FAPI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- Não disponível
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 4.378,40 em 23/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/06/2025
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM ainda não publicou esses dados para este fundo, ou o fundo não está entre os que enviam informe diário e composição de carteira.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-21,82%-140% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,13% | 0,88% | -14% |
| No ano | -22,13% | 10,28% | -215% |
| 12 meses | -21,82% | 15,64% | -140% |
| 24 meses | -23,17% | 30,53% | -76% |
| 36 meses | -24,48% | 45,15% | -54% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,019669 | -24,38% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,023452 | -24,28% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,028125 | -24,17% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,033244 | -24,04% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,037917 | -23,92% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,072166 | -23,06% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,861427 | -3,30% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,867327 | -3,15% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,872155 | -3,03% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,877786 | -2,89% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,883686 | -2,74% | +28,78% |
| out/2025 | 3,888782 | -2,61% | +27,44% |
| set/2025 | 3,856477 | -3,42% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,862318 | -3,28% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,867895 | -3,14% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,874002 | -2,98% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,879312 | -2,85% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,884888 | -2,71% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,890296 | -2,58% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,89551 | -2,45% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,900997 | -2,31% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,907034 | -2,16% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,912796 | -2,01% | +12,97% |
| out/2024 | 3,918009 | -1,88% | +12,08% |
| set/2024 | 3,92432 | -1,72% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,930082 | -1,58% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,936118 | -1,43% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,942429 | -1,27% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,947917 | -1,13% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,953679 | -0,99% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,959715 | -0,84% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,965203 | -0,70% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,970416 | -0,57% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,976452 | -0,42% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,98194 | -0,28% | +1,92% |
| out/2023 | 3,987428 | -0,14% | +1,00% |
| set/2023 | 3,99319 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,019669
- Patrimônio líquido
- R$ 3.256,67
- Cotistas
- 72
- Volatilidade (12 meses)
- 22,81%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Unibanco FAPI Conservador Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF (FAPI)
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 3.256,91 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.