Fundo de investimento
Bb Extramercado Exclusivo Fat Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 02.266.145/0001-64
Bb Extramercado Exclusivo Fat Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 59.056.805.450,49, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,01%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,02% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 82,3% em títulos públicos e 17,7% em operações compromissadas, num total de 21 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 54.654.199.831,67 em 04/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos82,3%R$ 46.505.116.241,15
- Operações Compromissadas17,7%R$ 10.000.523.315,13
- Disponibilidades0,0%R$ 121.556,46
- Valores a receber0,0%R$ 20.858,39
Maiores posições
- 159,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 217,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 315,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 48,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 4 maiores de 21 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,01%96% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,04% | 0,88% | 118% |
| No ano | +9,83% | 10,28% | 96% |
| 12 meses | +15,01% | 15,64% | 96% |
| 24 meses | +27,74% | 30,53% | 91% |
| 36 meses | +40,01% | 45,15% | 89% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 37,738425 | +39,19% | +43,75% |
| ago/2026 | 37,350675 | +37,76% | +42,50% |
| jul/2026 | 36,910468 | +36,13% | +40,96% |
| jun/2026 | 36,461015 | +34,47% | +39,27% |
| mai/2026 | 36,106912 | +33,17% | +37,73% |
| abr/2026 | 35,761707 | +31,90% | +36,27% |
| mar/2026 | 35,384104 | +30,50% | +34,80% |
| fev/2026 | 35,13168 | +29,57% | +33,18% |
| jan/2026 | 34,755018 | +28,18% | +31,87% |
| dez/2025 | 34,36178 | +26,73% | +30,35% |
| nov/2025 | 34,017204 | +25,46% | +28,78% |
| out/2025 | 33,601849 | +23,93% | +27,44% |
| set/2025 | 33,179515 | +22,37% | +25,83% |
| ago/2025 | 32,812866 | +21,02% | +24,32% |
| jul/2025 | 32,421927 | +19,58% | +22,89% |
| jun/2025 | 32,108396 | +18,42% | +21,34% |
| mai/2025 | 31,762198 | +17,14% | +20,02% |
| abr/2025 | 31,410423 | +15,85% | +18,67% |
| mar/2025 | 30,955708 | +14,17% | +17,43% |
| fev/2025 | 30,61548 | +12,92% | +16,31% |
| jan/2025 | 30,32806 | +11,86% | +15,17% |
| dez/2024 | 29,905559 | +10,30% | +14,02% |
| nov/2024 | 29,931298 | +10,39% | +12,97% |
| out/2024 | 29,861249 | +10,13% | +12,08% |
| set/2024 | 29,683864 | +9,48% | +11,05% |
| ago/2024 | 29,542666 | +8,96% | +10,13% |
| jul/2024 | 29,326403 | +8,16% | +9,18% |
| jun/2024 | 29,012875 | +7,00% | +8,20% |
| mai/2024 | 28,908293 | +6,62% | +7,35% |
| abr/2024 | 28,672156 | +5,75% | +6,47% |
| mar/2024 | 28,5859 | +5,43% | +5,53% |
| fev/2024 | 28,38245 | +4,68% | +4,66% |
| jan/2024 | 28,177697 | +3,92% | +3,83% |
| dez/2023 | 27,984666 | +3,21% | +2,83% |
| nov/2023 | 27,648169 | +1,97% | +1,92% |
| out/2023 | 27,301631 | +0,69% | +1,00% |
| set/2023 | 27,113689 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 37,738425
- Patrimônio líquido
- R$ 59.056.805.450,49
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 1,02%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 18.900.516.437,22
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb Extramercado Exclusivo Fat Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 59.047.237.407,63 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.