Fundo de investimento
Itaú Exchange Cambial Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 02.290.279/0001-10
Itaú Exchange Cambial Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento cambial, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.685.158.976,35, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 0,94%, o equivalente a 6% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,78% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 81,0% em operações compromissadas e 19,0% em títulos públicos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Dólar comercial como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.354.387.323,87 em 20/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/12/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas81,0%R$ 1.397.399.270,70
- Títulos Públicos19,0%R$ 327.774.116,67
- Valores a receber0,0%R$ 19.491,74
- Disponibilidades0,0%R$ 11.331,12
Maiores posições
- 181,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 219,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+0,94%6% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,39% | 0,88% | 44% |
| No ano | -2,11% | 10,28% | -20% |
| 12 meses | +0,94% | 15,64% | 6% |
| 24 meses | +2,66% | 30,53% | 9% |
| 36 meses | +24,99% | 45,15% | 55% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 120,275856 | +22,33% | +43,75% |
| ago/2026 | 119,813249 | +21,85% | +42,50% |
| jul/2026 | 116,840511 | +18,83% | +40,96% |
| jun/2026 | 118,487815 | +20,51% | +39,27% |
| mai/2026 | 115,127145 | +17,09% | +37,73% |
| abr/2026 | 112,783375 | +14,70% | +36,27% |
| mar/2026 | 117,594302 | +19,60% | +34,80% |
| fev/2026 | 115,878947 | +17,85% | +33,18% |
| jan/2026 | 118,04243 | +20,05% | +31,87% |
| dez/2025 | 122,86387 | +24,96% | +30,35% |
| nov/2025 | 118,66223 | +20,68% | +28,78% |
| out/2025 | 119,315569 | +21,35% | +27,44% |
| set/2025 | 117,461386 | +19,46% | +25,83% |
| ago/2025 | 119,157706 | +21,19% | +24,32% |
| jul/2025 | 122,53604 | +24,62% | +22,89% |
| jun/2025 | 118,164673 | +20,18% | +21,34% |
| mai/2025 | 123,829218 | +25,94% | +20,02% |
| abr/2025 | 122,248502 | +24,33% | +18,67% |
| mar/2025 | 122,664683 | +24,75% | +17,43% |
| fev/2025 | 126,251878 | +28,40% | +16,31% |
| jan/2025 | 124,373807 | +26,49% | +15,17% |
| dez/2024 | 131,107349 | +33,34% | +14,02% |
| nov/2024 | 126,718844 | +28,88% | +12,97% |
| out/2024 | 121,227129 | +23,29% | +12,08% |
| set/2024 | 113,683691 | +15,62% | +11,05% |
| ago/2024 | 117,164955 | +19,16% | +10,13% |
| jul/2024 | 116,284472 | +18,27% | +9,18% |
| jun/2024 | 114,646891 | +16,60% | +8,20% |
| mai/2024 | 107,135648 | +8,96% | +7,35% |
| abr/2024 | 105,373605 | +7,17% | +6,47% |
| mar/2024 | 101,133528 | +2,86% | +5,53% |
| fev/2024 | 99,778552 | +1,48% | +4,66% |
| jan/2024 | 98,69209 | +0,37% | +3,83% |
| dez/2023 | 96,377638 | -1,98% | +2,83% |
| nov/2023 | 97,261153 | -1,08% | +1,92% |
| out/2023 | 99,016779 | +0,70% | +1,00% |
| set/2023 | 98,324725 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 120,275856
- Patrimônio líquido
- R$ 1.685.158.976,35
- Cotistas
- 6
- Volatilidade (12 meses)
- 10,78%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 14.210.073,46
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Exchange Cambial Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Cambial
- Benchmark
- Dólar comercial
- Classificação ANBIMA
- Cambial
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.678.200.237,87 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.