Fundo de investimento

Itaú Flexprev Special II FIF CIC Rf - Resp Limitada

CNPJ 02.290.304/0001-66

Itaú Flexprev Special II FIF CIC Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.124.530.527,04, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,78%, o equivalente a 82% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,17% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,7% do patrimônio no Itau Flexprev FIF Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 82,6% em títulos públicos e 9,1% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 97 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/11/2023.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 1.083.391.384,29 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 08/11/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 97,7% do patrimônio no fundo master ITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA (CNPJ 07.103.364/0001-46). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos82,6%R$ 32.419.803.567,38
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF9,1%R$ 3.581.902.433,88
  • Operações Compromissadas6,1%R$ 2.386.736.921,51
  • Cotas de Fundos1,1%R$ 431.454.104,13
  • Debêntures1,0%R$ 402.461.704,20
  • Outros (7 categorias)0,1%R$ 50.343.029,39

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    69,4%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    7,1%
  3. 3

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,1%
  4. 4

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    3,5%
  5. 5

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,5%
  6. 6

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    2,5%
  7. 7

    BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,5%
  8. 8

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,4%
  9. 9

    BANCO BTG PACTUAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,0%
  10. 10

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    1,0%
  11. 10 maiores de 97 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,78%82% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,90%0,88%102%
No ano+8,48%10,28%82%
12 meses+12,78%15,64%82%
24 meses+24,79%30,53%81%
36 meses+35,50%45,15%79%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202614,505288+34,67%+43,75%
ago/202614,376166+33,47%+42,50%
jul/202614,22563+32,07%+40,96%
jun/202614,067342+30,60%+39,27%
mai/202613,980593+29,80%+37,73%
abr/202613,838994+28,48%+36,27%
mar/202613,697344+27,17%+34,80%
fev/202613,68038+27,01%+33,18%
jan/202613,541588+25,72%+31,87%
dez/202513,371708+24,15%+30,35%
nov/202513,289007+23,38%+28,78%
out/202513,111625+21,73%+27,44%
set/202512,969533+20,41%+25,83%
ago/202512,861211+19,41%+24,32%
jul/202512,719071+18,09%+22,89%
jun/202512,606516+17,04%+21,34%
mai/202512,502414+16,08%+20,02%
abr/202512,371194+14,86%+18,67%
mar/202512,241357+13,65%+17,43%
fev/202512,149302+12,80%+16,31%
jan/202512,058092+11,95%+15,17%
dez/202411,963647+11,07%+14,02%
nov/202411,888907+10,38%+12,97%
out/202411,800807+9,56%+12,08%
set/202411,707918+8,70%+11,05%
ago/202411,623441+7,92%+10,13%
jul/202411,537901+7,12%+9,18%
jun/202411,450864+6,31%+8,20%
mai/202411,380989+5,66%+7,35%
abr/202411,313802+5,04%+6,47%
mar/202411,270113+4,63%+5,53%
fev/202411,197543+3,96%+4,66%
jan/202411,132159+3,35%+3,83%
dez/202311,061333+2,70%+2,83%
nov/202310,95022+1,66%+1,92%
out/202310,846993+0,71%+1,00%
set/202310,770920,00%0,00%
Cota
14,505288
Patrimônio líquido
R$ 1.124.530.527,04
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,17%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 88.231.820,99

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Special II FIF CIC Rf - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Média Grau de Inv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 1.125.162.271,48 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.