Fundo de investimento

Bb Renda Fixa Longo Prazo Índice de Preço FIC FIF Responsabilidade Limitada

CNPJ 02.297.087/0001-36

Bb Renda Fixa Longo Prazo Índice de Preço FIC FIF Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 54.419.301,55, distribuído entre 1.283 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,76%, o equivalente a 75% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,65% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Bb Top Rf Indice de Preço Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,4% em títulos públicos, num total de 28 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Patrimônio líquido
R$ 70.606.166,29 em 02/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BB TOP RF INDICE DE PREÇO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA (CNPJ 07.995.631/0001-37). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos97,4%R$ 1.130.170.094,24
  • Operações Compromissadas2,4%R$ 28.120.565,34
  • Cotas de Fundos0,2%R$ 1.837.766,32
  • Disponibilidades0,0%R$ 209.953,58
  • Valores a receber0,0%R$ 19.200,26
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 3.870,40

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    97,5%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    2,4%
  3. 3

    BB ETF ÍNDICE DAP5 B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    0,2%
  4. 4

    DAP FUTURO BMF - 17/05/2027

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas

    0,0%
  5. 4 maiores de 28 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,76%75% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,12%0,88%241%
No ano+8,02%10,28%78%
12 meses+11,76%15,64%75%
24 meses+15,47%30,53%51%
36 meses+19,87%45,15%44%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202617,225036+21,19%+43,75%
ago/202616,868123+18,68%+42,50%
jul/202616,621537+16,95%+40,96%
jun/202616,483998+15,98%+39,27%
mai/202616,679079+17,35%+37,73%
abr/202616,645947+17,12%+36,27%
mar/202616,367005+15,16%+34,80%
fev/202616,357778+15,09%+33,18%
jan/202616,085402+13,18%+31,87%
dez/202515,946742+12,20%+30,35%
nov/202515,92014+12,01%+28,78%
out/202515,619859+9,90%+27,44%
set/202515,478709+8,91%+25,83%
ago/202515,413033+8,44%+24,32%
jul/202515,299537+7,65%+22,89%
jun/202515,43521+8,60%+21,34%
mai/202515,256713+7,34%+20,02%
abr/202515,019937+5,68%+18,67%
mar/202514,728055+3,63%+17,43%
fev/202514,476933+1,86%+16,31%
jan/202514,419182+1,45%+15,17%
dez/202414,285491+0,51%+14,02%
nov/202414,678656+3,28%+12,97%
out/202414,688037+3,34%+12,08%
set/202414,801469+4,14%+11,05%
ago/202414,917147+4,96%+10,13%
jul/202414,862814+4,57%+9,18%
jun/202414,582902+2,60%+8,20%
mai/202414,738228+3,70%+7,35%
abr/202414,561042+2,45%+6,47%
mar/202414,816659+4,25%+5,53%
fev/202414,822019+4,29%+4,66%
jan/202414,75585+3,82%+3,83%
dez/202314,843959+4,44%+2,83%
nov/202314,457207+1,72%+1,92%
out/202314,102483-0,78%+1,00%
set/202314,2127940,00%0,00%
Cota
17,225036
Patrimônio líquido
R$ 54.419.301,55
Cotistas
1.283
Volatilidade (12 meses)
4,65%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 14.852.201,86

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bb Renda Fixa Longo Prazo Índice de Preço FIC FIF Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Índice de Mercado Andima todas NTN-B
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 54.595.386,48 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.