Fundo de investimento

Set Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada

CNPJ 02.444.266/0001-59

Set Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Set Investimentos Gestão de Ativos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 327.354.655,18, distribuído entre 119 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,95%, o equivalente a 83% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,12% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 64,9% em ações e 24,7% em certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários, num total de 29 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SET INVESTIMENTOS GESTÃO DE ATIVOS LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 307.882.951,73 em 27/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/07/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações64,9%R$ 195.710.101,61
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários24,7%R$ 74.562.147,00
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo8,2%R$ 24.639.562,04
  • Operações Compromissadas1,0%R$ 2.987.746,26
  • Valores a receber1,0%R$ 2.884.391,73
  • Outros (2 categorias)0,3%R$ 804.107,56

Maiores posições

  1. 1

    ALUPAR UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    13,2%
  2. 2

    LOG COM PROP ON NM

    Ação ordinária · Ações

    12,2%
  3. 3

    IGUATEMI S.A UNT N1

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    11,6%
  4. 4

    SUZANO S.A. ON NM

    Ação ordinária · Ações

    8,7%
  5. 5

    ITAUSA PN N1

    Ação preferencial · Ações

    8,0%
  6. 6

    ABC BRASIL PN N2

    Ação preferencial · Ações

    7,9%
  7. 7

    SLC AGRICOLA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    5,7%
  8. 8

    FLEURY ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    5,4%
  9. 9

    CYRELA REALT ON NM

    Ação ordinária · Ações

    5,4%
  10. 10

    CRUZEIRO EDU ON NM

    Ação ordinária · Ações

    5,1%
  11. 10 maiores de 29 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,95%83% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+5,37%0,88%613%
No ano+5,80%10,28%56%
12 meses+12,95%15,64%83%
24 meses+13,71%30,53%45%
36 meses+18,94%45,15%42%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202684,810907+20,76%+43,75%
ago/202680,486952+14,60%+42,50%
jul/202677,647922+10,56%+40,96%
jun/202677,504483+10,36%+39,27%
mai/202678,060559+11,15%+37,73%
abr/202682,289954+17,17%+36,27%
mar/202686,186903+22,72%+34,80%
fev/202691,146513+29,78%+33,18%
jan/202686,516345+23,19%+31,87%
dez/202580,16483+14,15%+30,35%
nov/202580,169734+14,15%+28,78%
out/202576,26485+8,59%+27,44%
set/202576,152971+8,43%+25,83%
ago/202575,085162+6,91%+24,32%
jul/202572,582201+3,35%+22,89%
jun/202575,164297+7,03%+21,34%
mai/202573,930562+5,27%+20,02%
abr/202571,801441+2,24%+18,67%
mar/202568,725582-2,14%+17,43%
fev/202564,063162-8,78%+16,31%
jan/202566,477849-5,34%+15,17%
dez/202462,951965-10,36%+14,02%
nov/202467,038716-4,54%+12,97%
out/202470,263919+0,05%+12,08%
set/202471,295544+1,52%+11,05%
ago/202474,58268+6,20%+10,13%
jul/202470,882008+0,93%+9,18%
jun/202468,505755-2,46%+8,20%
mai/202468,407481-2,60%+7,35%
abr/202471,712539+2,11%+6,47%
mar/202477,162172+9,87%+5,53%
fev/202475,653144+7,72%+4,66%
jan/202473,579708+4,77%+3,83%
dez/202377,587879+10,48%+2,83%
nov/202372,635635+3,42%+1,92%
out/202366,338409-5,54%+1,00%
set/202370,230560,00%0,00%
Cota
84,810907
Patrimônio líquido
R$ 327.354.655,18
Cotistas
119
Volatilidade (12 meses)
19,12%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 9.555.928,66

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Set Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 332.471.471,55 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.