Fundo de investimento
Fundo de Investimento Financeiro Tesouro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 02.513.875/0001-12
Fundo de Investimento Financeiro Tesouro Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 32.168.370.616,41, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,64%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,23% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 41,9% em operações compromissadas e 40,1% em títulos públicos, num total de 31 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Taxa de juro prefixada como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 46.379.671.383,30 em 04/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas41,9%R$ 13.621.909.472,59
- Títulos Públicos40,1%R$ 13.015.027.696,14
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF18,0%R$ 5.857.078.550,40
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 385.525,00
- Disponibilidades0,0%R$ 106.532,30
- Valores a receber0,0%R$ 21.517,69
Maiores posições
- 138,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 224,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 317,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 410,2%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 57,9%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 70,0%
DI FUTURO BMF - 02/07/2029
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
DI FUTURO BMF - 02/01/2029
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 8 maiores de 31 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,64%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
| No ano | +10,28% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,64% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,50% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +45,07% | 45,15% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 31,925399 | +43,71% | +43,75% |
| ago/2026 | 31,651432 | +42,47% | +42,50% |
| jul/2026 | 31,307297 | +40,93% | +40,96% |
| jun/2026 | 30,931323 | +39,23% | +39,27% |
| mai/2026 | 30,590425 | +37,70% | +37,73% |
| abr/2026 | 30,265878 | +36,24% | +36,27% |
| mar/2026 | 29,942537 | +34,78% | +34,80% |
| fev/2026 | 29,578815 | +33,15% | +33,18% |
| jan/2026 | 29,287009 | +31,83% | +31,87% |
| dez/2025 | 28,948612 | +30,31% | +30,35% |
| nov/2025 | 28,599912 | +28,74% | +28,78% |
| out/2025 | 28,302718 | +27,40% | +27,44% |
| set/2025 | 27,945359 | +25,79% | +25,83% |
| ago/2025 | 27,607914 | +24,27% | +24,32% |
| jul/2025 | 27,290419 | +22,84% | +22,89% |
| jun/2025 | 26,945394 | +21,29% | +21,34% |
| mai/2025 | 26,653863 | +19,98% | +20,02% |
| abr/2025 | 26,353652 | +18,63% | +18,67% |
| mar/2025 | 26,080239 | +17,40% | +17,43% |
| fev/2025 | 25,833007 | +16,28% | +16,31% |
| jan/2025 | 25,58111 | +15,15% | +15,17% |
| dez/2024 | 25,317068 | +13,96% | +14,02% |
| nov/2024 | 25,094566 | +12,96% | +12,97% |
| out/2024 | 24,895695 | +12,06% | +12,08% |
| set/2024 | 24,666848 | +11,03% | +11,05% |
| ago/2024 | 24,463812 | +10,12% | +10,13% |
| jul/2024 | 24,25337 | +9,17% | +9,18% |
| jun/2024 | 24,034846 | +8,19% | +8,20% |
| mai/2024 | 23,847928 | +7,35% | +7,35% |
| abr/2024 | 23,652786 | +6,47% | +6,47% |
| mar/2024 | 23,447375 | +5,55% | +5,53% |
| fev/2024 | 23,254048 | +4,68% | +4,66% |
| jan/2024 | 23,069876 | +3,85% | +3,83% |
| dez/2023 | 22,849702 | +2,85% | +2,83% |
| nov/2023 | 22,644161 | +1,93% | +1,92% |
| out/2023 | 22,427436 | +0,95% | +1,00% |
| set/2023 | 22,215464 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 31,925399
- Patrimônio líquido
- R$ 32.168.370.616,41
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,23%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 14.234.520.856,76
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fundo de Investimento Financeiro Tesouro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Taxa de juro prefixada
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 32.070.124.290,20 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.