Fundo de investimento

Safra DI Master FIF Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada CDI Responsabilidade Limitada

CNPJ 02.536.364/0001-16

Safra DI Master FIF Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada CDI Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.047.875.108,10, distribuído entre 36.880 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,46%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,05% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 45,8% em títulos públicos e 36,9% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 71 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 6.250.053.827,93 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos45,8%R$ 3.243.321.231,80
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF36,9%R$ 2.609.186.148,51
  • Operações Compromissadas9,3%R$ 658.525.345,35
  • Debêntures7,9%R$ 561.935.773,79
  • Títulos de Crédito Privado0,1%R$ 5.267.826,97
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 73.540,27

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    45,8%
  2. 2

    BANCO SAFRA S A

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    9,4%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    9,3%
  4. 4

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    8,0%
  5. 5

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    7,9%
  6. 6

    BANCO SANTANDER BRASIL S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,7%
  7. 7

    BANCO SAFRA S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,3%
  8. 8

    BCO DO BRASIL S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,1%
  9. 9

    ITAU UNIBANCO HOLDING S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,0%
  10. 10

    BANCO BTG PACTUAL S A

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,6%
  11. 10 maiores de 71 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,46%99% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,87%0,88%99%
No ano+10,15%10,28%99%
12 meses+15,46%15,64%99%
24 meses+30,23%30,53%99%
36 meses+45,36%45,15%100%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026275,229712+43,87%+43,75%
ago/2026272,862135+42,63%+42,50%
jul/2026269,926593+41,09%+40,96%
jun/2026266,69823+39,41%+39,27%
mai/2026263,820274+37,90%+37,73%
abr/2026261,003953+36,43%+36,27%
mar/2026258,280442+35,01%+34,80%
fev/2026255,248735+33,42%+33,18%
jan/2026252,758494+32,12%+31,87%
dez/2025249,869735+30,61%+30,35%
nov/2025246,83383+29,02%+28,78%
out/2025244,27951+27,69%+27,44%
set/2025241,251963+26,11%+25,83%
ago/2025238,376382+24,60%+24,32%
jul/2025235,617872+23,16%+22,89%
jun/2025232,639036+21,60%+21,34%
mai/2025230,132644+20,29%+20,02%
abr/2025227,540287+18,94%+18,67%
mar/2025225,192891+17,71%+17,43%
fev/2025223,051454+16,59%+16,31%
jan/2025220,849011+15,44%+15,17%
dez/2024218,549612+14,24%+14,02%
nov/2024216,733027+13,29%+12,97%
out/2024215,028758+12,40%+12,08%
set/2024213,043862+11,36%+11,05%
ago/2024211,334732+10,47%+10,13%
jul/2024209,438255+9,48%+9,18%
jun/2024207,534534+8,48%+8,20%
mai/2024205,877561+7,62%+7,35%
abr/2024204,151908+6,71%+6,47%
mar/2024202,303357+5,75%+5,53%
fev/2024200,566549+4,84%+4,66%
jan/2024198,911671+3,97%+3,83%
dez/2023196,938064+2,94%+2,83%
nov/2023195,114071+1,99%+1,92%
out/2023193,291094+1,04%+1,00%
set/2023191,3087460,00%0,00%
Cota
275,229712
Patrimônio líquido
R$ 7.047.875.108,10
Cotistas
36.880
Volatilidade (12 meses)
0,05%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 96.947.986,68

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Safra DI Master FIF Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada CDI Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 7.174.760.561,25 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.