Fundo de investimento
Phenix I Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 02.537.224/0001-62
Phenix I Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 26.026.137,77, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,68%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,76% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 91,5% em títulos públicos e 6,9% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 51.601.011,51 em 12/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/06/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
5,0% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos91,5%R$ 28.665.174,42
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF6,9%R$ 2.164.768,93
- Debêntures1,6%R$ 496.608,57
- Disponibilidades0,0%R$ 7.190,51
- Valores a receber0,0%R$ 4.974,60
Maiores posições
- 144,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 242,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 32,0%
BANCO SAFRA S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 41,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 51,4%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,3%
Banco Volkswagen S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,1%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,8%
BANCO VOTORANTIM S/A
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 8 maiores de 14 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,68%94% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,46% | 0,88% | 166% |
| No ano | +9,69% | 10,28% | 94% |
| 12 meses | +14,68% | 15,64% | 94% |
| 24 meses | +27,47% | 30,53% | 90% |
| 36 meses | +40,18% | 45,15% | 89% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 48,440436 | +39,39% | +43,75% |
| ago/2026 | 47,745667 | +37,39% | +42,50% |
| jul/2026 | 47,013429 | +35,29% | +40,96% |
| jun/2026 | 46,592941 | +34,08% | +39,27% |
| mai/2026 | 46,533299 | +33,91% | +37,73% |
| abr/2026 | 46,09583 | +32,65% | +36,27% |
| mar/2026 | 45,47627 | +30,86% | +34,80% |
| fev/2026 | 45,170074 | +29,98% | +33,18% |
| jan/2026 | 44,596053 | +28,33% | +31,87% |
| dez/2025 | 44,162365 | +27,08% | +30,35% |
| nov/2025 | 43,733677 | +25,85% | +28,78% |
| out/2025 | 43,143846 | +24,15% | +27,44% |
| set/2025 | 42,648269 | +22,73% | +25,83% |
| ago/2025 | 42,240993 | +21,55% | +24,32% |
| jul/2025 | 41,811452 | +20,32% | +22,89% |
| jun/2025 | 41,430871 | +19,22% | +21,34% |
| mai/2025 | 41,077965 | +18,21% | +20,02% |
| abr/2025 | 40,512411 | +16,58% | +18,67% |
| mar/2025 | 39,988073 | +15,07% | +17,43% |
| fev/2025 | 39,556329 | +13,83% | +16,31% |
| jan/2025 | 39,216065 | +12,85% | +15,17% |
| dez/2024 | 38,760414 | +11,54% | +14,02% |
| nov/2024 | 38,687387 | +11,33% | +12,97% |
| out/2024 | 38,458225 | +10,67% | +12,08% |
| set/2024 | 38,22444 | +10,00% | +11,05% |
| ago/2024 | 38,001647 | +9,36% | +10,13% |
| jul/2024 | 37,659439 | +8,37% | +9,18% |
| jun/2024 | 37,28368 | +7,29% | +8,20% |
| mai/2024 | 37,064003 | +6,66% | +7,35% |
| abr/2024 | 36,785413 | +5,86% | +6,47% |
| mar/2024 | 36,596167 | +5,31% | +5,53% |
| fev/2024 | 36,329826 | +4,54% | +4,66% |
| jan/2024 | 36,049567 | +3,74% | +3,83% |
| dez/2023 | 35,813891 | +3,06% | +2,83% |
| nov/2023 | 35,42834 | +1,95% | +1,92% |
| out/2023 | 35,037634 | +0,83% | +1,00% |
| set/2023 | 34,7507 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 48,440436
- Patrimônio líquido
- R$ 26.026.137,77
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 1,76%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 24.774.515,91
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Phenix I Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 26.013.910,90 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.