Fundo de investimento
Santander Centrum Renda Fixa Referenciado DI - CIC FIF Resp Limitada
CNPJ 02.543.811/0001-64
Santander Centrum Renda Fixa Referenciado DI - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 630.754.126,29, distribuído entre 53.581 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,79%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 681.758.197,87 em 21/11/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/10/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 629.725.915,93
- Valores a receber0,0%R$ 19.997,71
- Disponibilidades0,0%R$ 4.000,00
Maiores posições
- 170,1%
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 230,1%
SANTANDER INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF DI - FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,79%88% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,77% | 0,88% | 88% |
| No ano | +9,10% | 10,28% | 88% |
| 12 meses | +13,79% | 15,64% | 88% |
| 24 meses | +26,54% | 30,53% | 87% |
| 36 meses | +39,23% | 45,15% | 87% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 18,436463 | +38,01% | +43,75% |
| ago/2026 | 18,295447 | +36,95% | +42,50% |
| jul/2026 | 18,119853 | +35,64% | +40,96% |
| jun/2026 | 17,925013 | +34,18% | +39,27% |
| mai/2026 | 17,750459 | +32,87% | +37,73% |
| abr/2026 | 17,57876 | +31,59% | +36,27% |
| mar/2026 | 17,412302 | +30,34% | +34,80% |
| fev/2026 | 17,228498 | +28,97% | +33,18% |
| jan/2026 | 17,07576 | +27,82% | +31,87% |
| dez/2025 | 16,899162 | +26,50% | +30,35% |
| nov/2025 | 16,718332 | +25,15% | +28,78% |
| out/2025 | 16,564026 | +23,99% | +27,44% |
| set/2025 | 16,37891 | +22,61% | +25,83% |
| ago/2025 | 16,202528 | +21,29% | +24,32% |
| jul/2025 | 16,036981 | +20,05% | +22,89% |
| jun/2025 | 15,856095 | +18,69% | +21,34% |
| mai/2025 | 15,701162 | +17,53% | +20,02% |
| abr/2025 | 15,543312 | +16,35% | +18,67% |
| mar/2025 | 15,401377 | +15,29% | +17,43% |
| fev/2025 | 15,269614 | +14,30% | +16,31% |
| jan/2025 | 15,137152 | +13,31% | +15,17% |
| dez/2024 | 14,997445 | +12,26% | +14,02% |
| nov/2024 | 14,890985 | +11,47% | +12,97% |
| out/2024 | 14,790842 | +10,72% | +12,08% |
| set/2024 | 14,677057 | +9,87% | +11,05% |
| ago/2024 | 14,569192 | +9,06% | +10,13% |
| jul/2024 | 14,456835 | +8,22% | +9,18% |
| jun/2024 | 14,345174 | +7,38% | +8,20% |
| mai/2024 | 14,246533 | +6,64% | +7,35% |
| abr/2024 | 14,145501 | +5,89% | +6,47% |
| mar/2024 | 14,03197 | +5,04% | +5,53% |
| fev/2024 | 13,928621 | +4,26% | +4,66% |
| jan/2024 | 13,825702 | +3,49% | +3,83% |
| dez/2023 | 13,700364 | +2,56% | +2,83% |
| nov/2023 | 13,589124 | +1,72% | +1,92% |
| out/2023 | 13,478654 | +0,90% | +1,00% |
| set/2023 | 13,358977 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 18,436463
- Patrimônio líquido
- R$ 630.754.126,29
- Cotistas
- 53.581
- Volatilidade (12 meses)
- 0,04%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 106.399.101,23
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Centrum Renda Fixa Referenciado DI - CIC FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 630.554.406,41 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.