Fundo de investimento
Bradesco FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Foco - Responsabilidade Limitada
CNPJ 02.561.193/0001-85
Bradesco FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Foco - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 341.941.273,87, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,63%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 81,2% em títulos públicos e 18,8% em operações compromissadas, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 242.766.815,22 em 02/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos81,2%R$ 291.868.340,83
- Operações Compromissadas18,8%R$ 67.418.930,29
- Valores a receber0,0%R$ 13.860,43
- Disponibilidades0,0%R$ 2.435,79
Maiores posições
- 181,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 218,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,63%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,29% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,63% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,45% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +45,01% | 45,15% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 27,247754 | +43,61% | +43,75% |
| ago/2026 | 27,015479 | +42,38% | +42,50% |
| jul/2026 | 26,722438 | +40,84% | +40,96% |
| jun/2026 | 26,402595 | +39,15% | +39,27% |
| mai/2026 | 26,113291 | +37,63% | +37,73% |
| abr/2026 | 25,835146 | +36,16% | +36,27% |
| mar/2026 | 25,561242 | +34,72% | +34,80% |
| fev/2026 | 25,242733 | +33,04% | +33,18% |
| jan/2026 | 24,994118 | +31,73% | +31,87% |
| dez/2025 | 24,704744 | +30,21% | +30,35% |
| nov/2025 | 24,40829 | +28,64% | +28,78% |
| out/2025 | 24,155882 | +27,31% | +27,44% |
| set/2025 | 23,851255 | +25,71% | +25,83% |
| ago/2025 | 23,565098 | +24,20% | +24,32% |
| jul/2025 | 23,295941 | +22,78% | +22,89% |
| jun/2025 | 23,003198 | +21,24% | +21,34% |
| mai/2025 | 22,755301 | +19,93% | +20,02% |
| abr/2025 | 22,498662 | +18,58% | +18,67% |
| mar/2025 | 22,268362 | +17,37% | +17,43% |
| fev/2025 | 22,058974 | +16,26% | +16,31% |
| jan/2025 | 21,844465 | +15,13% | +15,17% |
| dez/2024 | 21,615373 | +13,92% | +14,02% |
| nov/2024 | 21,429244 | +12,94% | +12,97% |
| out/2024 | 21,257998 | +12,04% | +12,08% |
| set/2024 | 21,06148 | +11,00% | +11,05% |
| ago/2024 | 20,887392 | +10,09% | +10,13% |
| jul/2024 | 20,706087 | +9,13% | +9,18% |
| jun/2024 | 20,518844 | +8,14% | +8,20% |
| mai/2024 | 20,358266 | +7,30% | +7,35% |
| abr/2024 | 20,19247 | +6,42% | +6,47% |
| mar/2024 | 20,015825 | +5,49% | +5,53% |
| fev/2024 | 19,850657 | +4,62% | +4,66% |
| jan/2024 | 19,693676 | +3,80% | +3,83% |
| dez/2023 | 19,50226 | +2,79% | +2,83% |
| nov/2023 | 19,329064 | +1,87% | +1,92% |
| out/2023 | 19,157435 | +0,97% | +1,00% |
| set/2023 | 18,973543 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 27,247754
- Patrimônio líquido
- R$ 341.941.273,87
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 0,04%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 24.122.927,75
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Foco - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 344.752.017,29 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.