Fundo de investimento

Santa Catarina FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada

CNPJ 02.567.991/0001-14

Santa Catarina FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Mapfre Investimentos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 431.075.867,06, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,59%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,35% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 81,7% em títulos públicos e 18,3% em operações compromissadas, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
MAPFRE INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 559.614.444,36 em 24/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos81,7%R$ 336.502.269,23
  • Operações Compromissadas18,3%R$ 75.472.865,26
  • Valores a receber0,0%R$ 24.058,79
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 16.642,81
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 4.433,08

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    69,5%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    18,3%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    12,2%
  4. 4

    FUT DAP/Q30

    Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  5. 5

    FUT DAP/K35

    Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  6. 6

    FUT DI1/F35

    Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições compradas

    0,0%
  7. 7

    DI de 1 dia - Futuro

    Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  8. 7 maiores de 13 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,59%100% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,92%0,88%105%
No ano+10,32%10,28%100%
12 meses+15,59%15,64%100%
24 meses+29,32%30,53%96%
36 meses+43,78%45,15%97%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202633,698004+42,60%+43,75%
ago/202633,389942+41,30%+42,50%
jul/202633,013266+39,70%+40,96%
jun/202632,590128+37,91%+39,27%
mai/202632,298976+36,68%+37,73%
abr/202631,972408+35,30%+36,27%
mar/202631,61626+33,79%+34,80%
fev/202631,203788+32,05%+33,18%
jan/202630,874869+30,65%+31,87%
dez/202530,545695+29,26%+30,35%
nov/202530,163979+27,65%+28,78%
out/202529,853179+26,33%+27,44%
set/202529,485842+24,78%+25,83%
ago/202529,153475+23,37%+24,32%
jul/202528,829715+22,00%+22,89%
jun/202528,479134+20,52%+21,34%
mai/202528,193347+19,31%+20,02%
abr/202527,871619+17,95%+18,67%
mar/202527,592907+16,77%+17,43%
fev/202527,325764+15,64%+16,31%
jan/202527,041202+14,43%+15,17%
dez/202426,733332+13,13%+14,02%
nov/202426,505717+12,17%+12,97%
out/202426,398402+11,71%+12,08%
set/202426,224998+10,98%+11,05%
ago/202426,057064+10,27%+10,13%
jul/202425,830674+9,31%+9,18%
jun/202425,552256+8,13%+8,20%
mai/202425,421735+7,58%+7,35%
abr/202425,209162+6,68%+6,47%
mar/202425,000544+5,80%+5,53%
fev/202424,790649+4,91%+4,66%
jan/202424,586821+4,05%+3,83%
dez/202324,353481+3,06%+2,83%
nov/202324,133486+2,13%+1,92%
out/202323,82685+0,83%+1,00%
set/202323,6309140,00%0,00%
Cota
33,698004
Patrimônio líquido
R$ 431.075.867,06
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,35%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 147.200.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santa Catarina FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 430.845.976,20 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.