Fundo de investimento
Mapfre Tr Soberano Classe de Investimento Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
CNPJ 02.650.451/0001-08
Mapfre Tr Soberano Classe de Investimento Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Mapfre Investimentos Ltda. e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 69.459.406,13, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,77%, o equivalente a 62% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,21% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 87,4% em títulos públicos e 12,5% em operações compromissadas, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MAPFRE INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Patrimônio líquido
- R$ 121.653.270,30 em 26/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos87,4%R$ 60.017.437,14
- Operações Compromissadas12,5%R$ 8.594.971,90
- Disponibilidades0,0%R$ 12.519,48
- Valores a receber0,0%R$ 8.775,70
Maiores posições
- 150,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 236,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 312,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,77%62% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,46% | 0,88% | 167% |
| No ano | +5,94% | 10,28% | 58% |
| 12 meses | +9,77% | 15,64% | 62% |
| 24 meses | +14,91% | 30,53% | 49% |
| 36 meses | +20,12% | 45,15% | 45% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 7.484,293834 | +20,75% | +43,75% |
| ago/2026 | 7.376,547379 | +19,01% | +42,50% |
| jul/2026 | 7.294,082683 | +17,68% | +40,96% |
| jun/2026 | 7.232,623376 | +16,69% | +39,27% |
| mai/2026 | 7.293,00235 | +17,67% | +37,73% |
| abr/2026 | 7.301,114019 | +17,80% | +36,27% |
| mar/2026 | 7.190,423452 | +16,01% | +34,80% |
| fev/2026 | 7.225,76814 | +16,58% | +33,18% |
| jan/2026 | 7.104,902564 | +14,63% | +31,87% |
| dez/2025 | 7.064,400212 | +13,98% | +30,35% |
| nov/2025 | 7.052,334307 | +13,78% | +28,78% |
| out/2025 | 6.915,785233 | +11,58% | +27,44% |
| set/2025 | 6.857,633167 | +10,64% | +25,83% |
| ago/2025 | 6.818,1779 | +10,01% | +24,32% |
| jul/2025 | 6.759,104453 | +9,05% | +22,89% |
| jun/2025 | 6.796,18862 | +9,65% | +21,34% |
| mai/2025 | 6.718,107956 | +8,39% | +20,02% |
| abr/2025 | 6.624,37186 | +6,88% | +18,67% |
| mar/2025 | 6.533,591515 | +5,41% | +17,43% |
| fev/2025 | 6.441,257974 | +3,92% | +16,31% |
| jan/2025 | 6.409,553806 | +3,41% | +15,17% |
| dez/2024 | 6.363,467169 | +2,67% | +14,02% |
| nov/2024 | 6.466,971342 | +4,34% | +12,97% |
| out/2024 | 6.459,554317 | +4,22% | +12,08% |
| set/2024 | 6.498,124989 | +4,84% | +11,05% |
| ago/2024 | 6.513,270233 | +5,09% | +10,13% |
| jul/2024 | 6.471,011019 | +4,40% | +9,18% |
| jun/2024 | 6.378,606757 | +2,91% | +8,20% |
| mai/2024 | 6.436,44683 | +3,85% | +7,35% |
| abr/2024 | 6.388,754545 | +3,08% | +6,47% |
| mar/2024 | 6.450,96083 | +4,08% | +5,53% |
| fev/2024 | 6.449,001592 | +4,05% | +4,66% |
| jan/2024 | 6.425,524742 | +3,67% | +3,83% |
| dez/2023 | 6.436,758256 | +3,85% | +2,83% |
| nov/2023 | 6.323,756611 | +2,03% | +1,92% |
| out/2023 | 6.193,770435 | -0,07% | +1,00% |
| set/2023 | 6.198,030965 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 7.484,293834
- Patrimônio líquido
- R$ 69.459.406,13
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,21%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mapfre Tr Soberano Classe de Investimento Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 69.430.280,99 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.