Fundo de investimento
FAPI Aggressive Ib Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 02.661.252/0001-97
FAPI Aggressive Ib Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento, administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.751.466,97, distribuído entre 25 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,80%, o equivalente a 120% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,93% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.
- Tipo
- FAPI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- Não disponível
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 2.310.660,61 em 23/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/06/2025
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM ainda não publicou esses dados para este fundo, ou o fundo não está entre os que enviam informe diário e composição de carteira.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+18,80%120% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,70% | 0,88% | 194% |
| No ano | +10,27% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +18,80% | 15,64% | 120% |
| 24 meses | +25,51% | 30,53% | 84% |
| 36 meses | +38,51% | 45,15% | 85% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.543,843938 | +37,59% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.518,063243 | +35,29% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.506,214735 | +34,24% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.477,467261 | +31,68% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.481,951142 | +32,07% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.519,968374 | +35,46% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.513,108607 | +34,85% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.505,128164 | +34,14% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.474,005014 | +31,37% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.400,042422 | +24,78% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.386,539495 | +23,57% | +28,78% |
| out/2025 | 1.345,113762 | +19,88% | +27,44% |
| set/2025 | 1.325,266094 | +18,11% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.299,535028 | +15,82% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.264,509807 | +12,70% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.279,063001 | +13,99% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.265,356683 | +12,77% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.254,882822 | +11,84% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.237,620969 | +10,30% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.205,053605 | +7,40% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.214,437725 | +8,23% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.188,875656 | +5,96% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.205,582599 | +7,44% | +12,97% |
| out/2024 | 1.214,344683 | +8,23% | +12,08% |
| set/2024 | 1.216,957638 | +8,46% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.230,055028 | +9,63% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.196,27045 | +6,61% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.178,844418 | +5,06% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.169,175684 | +4,20% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.181,547695 | +5,30% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.181,978261 | +5,34% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.183,460119 | +5,47% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.177,877269 | +4,98% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.197,334993 | +6,71% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.168,228086 | +4,12% | +1,92% |
| out/2023 | 1.112,218073 | -0,88% | +1,00% |
| set/2023 | 1.122,052775 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.543,843938
- Patrimônio líquido
- R$ 2.751.466,97
- Cotistas
- 25
- Volatilidade (12 meses)
- 6,93%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.500,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
FAPI Aggressive Ib Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF (FAPI)
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 2.761.821,42 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.