Fundo de investimento
FAPI Balanced Ib Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 02.661.267/0001-55
FAPI Balanced Ib Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento, administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.972.746,42, distribuído entre 50 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,48%, o equivalente a 112% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,32% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.
- Tipo
- FAPI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- Não disponível
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 8.485.818,35 em 23/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/06/2025
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM ainda não publicou esses dados para este fundo, ou o fundo não está entre os que enviam informe diário e composição de carteira.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+17,48%112% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,86% | 0,88% | 212% |
| No ano | +10,25% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +17,48% | 15,64% | 112% |
| 24 meses | +26,80% | 30,53% | 88% |
| 36 meses | +39,25% | 45,15% | 87% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.921,878688 | +39,01% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.886,747162 | +36,47% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.872,80922 | +35,46% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.848,312087 | +33,69% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.846,214062 | +33,53% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.858,731202 | +34,44% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.841,132627 | +33,17% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.843,080294 | +33,31% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.812,817881 | +31,12% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.743,18485 | +26,08% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.724,563571 | +24,74% | +28,78% |
| out/2025 | 1.684,586027 | +21,84% | +27,44% |
| set/2025 | 1.664,448231 | +20,39% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.635,975977 | +18,33% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.606,258939 | +16,18% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.601,4854 | +15,83% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.595,258778 | +15,38% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.576,376464 | +14,02% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.561,640621 | +12,95% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.532,51065 | +10,84% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.531,272578 | +10,75% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.501,935657 | +8,63% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.507,263461 | +9,02% | +12,97% |
| out/2024 | 1.515,53638 | +9,62% | +12,08% |
| set/2024 | 1.512,27392 | +9,38% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.515,632333 | +9,62% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.479,446944 | +7,01% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.468,188339 | +6,19% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.457,058368 | +5,39% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.464,848451 | +5,95% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.455,778552 | +5,29% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.456,433223 | +5,34% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.445,393761 | +4,54% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.455,835621 | +5,30% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.426,048285 | +3,14% | +1,92% |
| out/2023 | 1.379,696768 | -0,21% | +1,00% |
| set/2023 | 1.382,580299 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.921,878688
- Patrimônio líquido
- R$ 7.972.746,42
- Cotistas
- 50
- Volatilidade (12 meses)
- 4,32%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.307.355,16
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
FAPI Balanced Ib Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF (FAPI)
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 7.988.685,74 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.