Fundo de investimento
FAPI Capital Preservation Ib Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 02.661.317/0001-02
FAPI Capital Preservation Ib Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento, administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 9.799.827,10, distribuído entre 57 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,45%, o equivalente a 86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,05% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.
- Tipo
- FAPI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- Não disponível
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 9.237.334,14 em 24/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/06/2025
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM ainda não publicou esses dados para este fundo, ou o fundo não está entre os que enviam informe diário e composição de carteira.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,45%86% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,72% | 0,88% | 83% |
| No ano | +8,87% | 10,28% | 86% |
| 12 meses | +13,45% | 15,64% | 86% |
| 24 meses | +25,89% | 30,53% | 85% |
| 36 meses | +37,56% | 45,15% | 83% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.859,357844 | +36,42% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.845,989101 | +35,44% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.828,320527 | +34,15% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.809,276609 | +32,75% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.792,108206 | +31,49% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.775,699694 | +30,28% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.759,658751 | +29,11% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.740,249591 | +27,68% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.725,42376 | +26,60% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.707,854147 | +25,31% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.690,009457 | +24,00% | +28,78% |
| out/2025 | 1.674,512477 | +22,86% | +27,44% |
| set/2025 | 1.656,165828 | +21,51% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.638,879745 | +20,25% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.622,737603 | +19,06% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.604,611646 | +17,73% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.589,504708 | +16,62% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.573,805863 | +15,47% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.560,151318 | +14,47% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.547,609829 | +13,55% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.534,722406 | +12,60% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.522,890916 | +11,74% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.512,363426 | +10,96% | +12,97% |
| out/2024 | 1.501,849633 | +10,19% | +12,08% |
| set/2024 | 1.487,570836 | +9,14% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.476,9322 | +8,36% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.466,239642 | +7,58% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.455,13516 | +6,76% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.446,021528 | +6,10% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.436,464492 | +5,39% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.426,215845 | +4,64% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.415,997613 | +3,89% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.406,409396 | +3,19% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.394,828216 | +2,34% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.384,085445 | +1,55% | +1,92% |
| out/2023 | 1.373,493135 | +0,77% | +1,00% |
| set/2023 | 1.362,935966 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.859,357844
- Patrimônio líquido
- R$ 9.799.827,10
- Cotistas
- 57
- Volatilidade (12 meses)
- 0,05%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 765.700,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
FAPI Capital Preservation Ib Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF (FAPI)
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 9.795.984,28 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.