Fundo de investimento
FAPI Conservative Ib Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 02.661.339/0001-64
FAPI Conservative Ib Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento, administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 12.937.321,55, distribuído entre 55 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,85%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,73% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.
- Tipo
- FAPI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- Não disponível
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 11.433.925,41 em 23/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/06/2025
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM ainda não publicou esses dados para este fundo, ou o fundo não está entre os que enviam informe diário e composição de carteira.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,85%95% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,97% | 0,88% | 110% |
| No ano | +9,29% | 10,28% | 90% |
| 12 meses | +14,85% | 15,64% | 95% |
| 24 meses | +25,91% | 30,53% | 85% |
| 36 meses | +37,95% | 45,15% | 84% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.777,061759 | +36,86% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.760,063453 | +35,55% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.743,996753 | +34,31% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.721,994195 | +32,62% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.710,936701 | +31,77% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.709,934203 | +31,69% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.696,011604 | +30,62% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.679,727626 | +29,36% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.660,419465 | +27,87% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.625,993806 | +25,22% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.609,283302 | +23,94% | +28,78% |
| out/2025 | 1.586,012447 | +22,14% | +27,44% |
| set/2025 | 1.567,110342 | +20,69% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.547,247502 | +19,16% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.525,381171 | +17,47% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.516,756197 | +16,81% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.502,054657 | +15,68% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.487,835103 | +14,58% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.472,950871 | +13,44% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.454,266278 | +12,00% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.448,114346 | +11,52% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.430,276197 | +10,15% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.427,820395 | +9,96% | +12,97% |
| out/2024 | 1.422,902632 | +9,58% | +12,08% |
| set/2024 | 1.415,246973 | +8,99% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.411,421917 | +8,70% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.394,042794 | +7,36% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.381,120131 | +6,36% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.371,624862 | +5,63% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.368,318225 | +5,38% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.360,978848 | +4,81% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.354,088189 | +4,28% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.345,833501 | +3,65% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.342,997481 | +3,43% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.326,927869 | +2,19% | +1,92% |
| out/2023 | 1.303,179754 | +0,36% | +1,00% |
| set/2023 | 1.298,475112 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.777,061759
- Patrimônio líquido
- R$ 12.937.321,55
- Cotistas
- 55
- Volatilidade (12 meses)
- 1,73%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 331.264,97
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
FAPI Conservative Ib Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF (FAPI)
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 12.945.662,43 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.