Fundo de investimento

Bnp Paribas Eqd Brazil Fund Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 02.668.201/0001-97

Bnp Paribas Eqd Brazil Fund Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.653.461.831,80, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,55%, o equivalente a 74% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,24% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 37,3% em títulos públicos e 29,9% em investimento no exterior, num total de 643 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Patrimônio líquido
R$ 1.623.947.450,73 em 22/08/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos37,3%R$ 812.317.540,42
  • Investimento no Exterior29,9%R$ 650.290.651,29
  • DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER10,2%R$ 223.005.342,13
  • DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR10,2%R$ 221.944.950,28
  • Operações Compromissadas8,1%R$ 176.148.448,14
  • Outros (11 categorias)4,3%R$ 93.332.256,99

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    47,6%
  2. 2

    BNPP ARBITRAGE

    Outros · Investimento no Exterior

    38,1%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    10,3%
  4. 4

    ITAUUNIBANCO ON N1

    Ação ordinária · Ações

    0,4%
  5. 5

    OPÇÕES FLEXIVEIS - 03/01/2028

    Opção flexível de compra · Opções - Posições titulares

    0,2%
  6. 6

    OPÇÕES FLEXIVEIS - 04/01/2027

    Opção flexível de compra · Opções - Posições lançadas

    0,2%
  7. 7

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações

    0,1%
  8. 8

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    0,1%
  9. 9

    OPÇÕES FLEXIVEIS - 19/10/2026

    Opção flexível de compra · Opções - Posições titulares

    0,1%
  10. 10

    PRIO ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,1%
  11. 10 maiores de 643 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,55%74% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,77%0,88%88%
No ano+5,93%10,28%58%
12 meses+11,55%15,64%74%
24 meses+23,03%30,53%75%
36 meses+39,66%45,15%88%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026288,394047+38,44%+43,75%
ago/2026286,184732+37,38%+42,50%
jul/2026282,804552+35,75%+40,96%
jun/2026282,625187+35,67%+39,27%
mai/2026277,838671+33,37%+37,73%
abr/2026271,364864+30,26%+36,27%
mar/2026271,274025+30,22%+34,80%
fev/2026270,597691+29,89%+33,18%
jan/2026271,024824+30,10%+31,87%
dez/2025272,239614+30,68%+30,35%
nov/2025266,563421+27,96%+28,78%
out/2025266,201564+27,78%+27,44%
set/2025259,270727+24,46%+25,83%
ago/2025258,530465+24,10%+24,32%
jul/2025255,861658+22,82%+22,89%
jun/2025252,514135+21,21%+21,34%
mai/2025251,629587+20,79%+20,02%
abr/2025249,459+19,75%+18,67%
mar/2025245,591477+17,89%+17,43%
fev/2025246,549348+18,35%+16,31%
jan/2025243,090333+16,69%+15,17%
dez/2024242,808436+16,55%+14,02%
nov/2024241,56731+15,96%+12,97%
out/2024238,591672+14,53%+12,08%
set/2024234,696839+12,66%+11,05%
ago/2024234,407691+12,52%+10,13%
jul/2024231,811427+11,28%+9,18%
jun/2024228,652483+9,76%+8,20%
mai/2024224,982642+8,00%+7,35%
abr/2024221,002844+6,09%+6,47%
mar/2024219,172549+5,21%+5,53%
fev/2024216,119536+3,74%+4,66%
jan/2024214,474656+2,95%+3,83%
dez/2023213,144935+2,32%+2,83%
nov/2023211,161606+1,36%+1,92%
out/2023209,728712+0,68%+1,00%
set/2023208,3219590,00%0,00%
Cota
288,394047
Patrimônio líquido
R$ 1.653.461.831,80
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,24%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 215.186.258,83

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bnp Paribas Eqd Brazil Fund Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 1.651.332.396,99 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.