Fundo de investimento

Itauprev Annuity V5 FIF CIC Mult - Resp Limitada

CNPJ 02.668.779/0001-43

Itauprev Annuity V5 FIF CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 12.961.339,34, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,48%, o equivalente a 80% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,39% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 94,9% do patrimônio no Itau Flexprev FIF Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 82,6% em títulos públicos e 9,1% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 97 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/12/2023.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 13.784.878,47 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/12/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 94,9% do patrimônio no fundo master ITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA (CNPJ 07.103.364/0001-46). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos82,6%R$ 32.419.803.567,38
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF9,1%R$ 3.581.902.433,88
  • Operações Compromissadas6,1%R$ 2.386.736.921,51
  • Cotas de Fundos1,1%R$ 431.454.104,13
  • Debêntures1,0%R$ 402.461.704,20
  • Outros (7 categorias)0,1%R$ 50.343.029,39

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    69,4%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    7,1%
  3. 3

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,1%
  4. 4

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    3,5%
  5. 5

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,5%
  6. 6

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    2,5%
  7. 7

    BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,5%
  8. 8

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,4%
  9. 9

    BANCO BTG PACTUAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,0%
  10. 10

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    1,0%
  11. 10 maiores de 97 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,48%80% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,97%0,88%111%
No ano+8,01%10,28%78%
12 meses+12,48%15,64%80%
24 meses+23,11%30,53%76%
36 meses+33,02%45,15%73%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202616,585145+32,29%+43,75%
ago/202616,425812+31,01%+42,50%
jul/202616,279523+29,85%+40,96%
jun/202616,092506+28,36%+39,27%
mai/202616,015064+27,74%+37,73%
abr/202615,940561+27,14%+36,27%
mar/202615,800461+26,03%+34,80%
fev/202615,803733+26,05%+33,18%
jan/202615,628104+24,65%+31,87%
dez/202515,35461+22,47%+30,35%
nov/202515,266706+21,77%+28,78%
out/202515,036148+19,93%+27,44%
set/202514,876257+18,66%+25,83%
ago/202514,745019+17,61%+24,32%
jul/202514,558235+16,12%+22,89%
jun/202514,474268+15,45%+21,34%
mai/202514,357459+14,52%+20,02%
abr/202514,214785+13,38%+18,67%
mar/202514,06194+12,16%+17,43%
fev/202513,931834+11,12%+16,31%
jan/202513,85789+10,53%+15,17%
dez/202413,740107+9,59%+14,02%
nov/202413,688651+9,18%+12,97%
out/202413,618743+8,63%+12,08%
set/202413,536174+7,97%+11,05%
ago/202413,472102+7,46%+10,13%
jul/202413,346272+6,45%+9,18%
jun/202413,241828+5,62%+8,20%
mai/202413,163645+5,00%+7,35%
abr/202413,118011+4,63%+6,47%
mar/202413,09052+4,41%+5,53%
fev/202413,024269+3,88%+4,66%
jan/202412,954913+3,33%+3,83%
dez/202312,918594+3,04%+2,83%
nov/202312,77082+1,86%+1,92%
out/202312,595329+0,46%+1,00%
set/202312,5373890,00%0,00%
Cota
16,585145
Patrimônio líquido
R$ 12.961.339,34
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,39%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.037.580,48

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itauprev Annuity V5 FIF CIC Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Balanceados até 15
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 12.970.199,04 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.