Fundo de investimento

Itauprev Annuity V15 FIF CIC Mult - Resp Limitada

CNPJ 02.668.782/0001-67

Itauprev Annuity V15 FIF CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 27.310.716,64, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,43%, o equivalente a 86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,59% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 85,9% do patrimônio no Itau Flexprev FIF Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 82,6% em títulos públicos e 9,1% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 97 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/12/2023.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 28.647.487,08 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/12/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 85,9% do patrimônio no fundo master ITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA (CNPJ 07.103.364/0001-46). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos82,6%R$ 32.419.803.567,38
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF9,1%R$ 3.581.902.433,88
  • Operações Compromissadas6,1%R$ 2.386.736.921,51
  • Cotas de Fundos1,1%R$ 431.454.104,13
  • Debêntures1,0%R$ 402.461.704,20
  • Outros (7 categorias)0,1%R$ 50.343.029,39

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    69,4%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    7,1%
  3. 3

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,1%
  4. 4

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    3,5%
  5. 5

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,5%
  6. 6

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    2,5%
  7. 7

    BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,5%
  8. 8

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,4%
  9. 9

    BANCO BTG PACTUAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,0%
  10. 10

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    1,0%
  11. 10 maiores de 97 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,43%86% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,18%0,88%135%
No ano+8,20%10,28%80%
12 meses+13,43%15,64%86%
24 meses+22,94%30,53%75%
36 meses+33,17%45,15%73%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202615,905025+32,46%+43,75%
ago/202615,719259+30,91%+42,50%
jul/202615,604349+29,95%+40,96%
jun/202615,401177+28,26%+39,27%
mai/202615,354682+27,88%+37,73%
abr/202615,400203+28,25%+36,27%
mar/202615,281073+27,26%+34,80%
fev/202615,298778+27,41%+33,18%
jan/202615,09796+25,74%+31,87%
dez/202514,700088+22,42%+30,35%
nov/202514,612061+21,69%+28,78%
out/202514,33246+19,36%+27,44%
set/202514,172438+18,03%+25,83%
ago/202514,021987+16,78%+24,32%
jul/202513,782106+14,78%+22,89%
jun/202513,776278+14,73%+21,34%
mai/202513,663878+13,79%+20,02%
abr/202513,527243+12,66%+18,67%
mar/202513,352288+11,20%+17,43%
fev/202513,166108+9,65%+16,31%
jan/202513,144042+9,46%+15,17%
dez/202412,987759+8,16%+14,02%
nov/202413,004901+8,31%+12,97%
out/202412,991479+8,19%+12,08%
set/202412,947492+7,83%+11,05%
ago/202412,937174+7,74%+10,13%
jul/202412,754205+6,22%+9,18%
jun/202412,634859+5,22%+8,20%
mai/202412,555706+4,56%+7,35%
abr/202412,560733+4,61%+6,47%
mar/202412,5645+4,64%+5,53%
fev/202412,522243+4,29%+4,66%
jan/202412,45611+3,74%+3,83%
dez/202312,489227+4,01%+2,83%
nov/202312,303271+2,46%+1,92%
out/202312,015543+0,07%+1,00%
set/202312,0075660,00%0,00%
Cota
15,905025
Patrimônio líquido
R$ 27.310.716,64
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,59%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 3.055.888,91

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itauprev Annuity V15 FIF CIC Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Balanceados até 15
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 27.355.668,58 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.