Fundo de investimento

Fundo de Investimento Financeiro em Acoes Mistyque

CNPJ 02.867.883/0001-67

Fundo de Investimento Financeiro em Acoes Mistyque é um fundo de investimento de ações, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.666.142.538,44, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 26,24%, o equivalente a 168% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,47% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 47,9% em ações e 20,5% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 58 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 1.251.581.729,71 em 25/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações47,9%R$ 757.955.249,86
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo20,5%R$ 325.176.662,65
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários17,1%R$ 270.404.120,29
  • Cotas de Fundos11,4%R$ 181.270.724,51
  • Operações Compromissadas1,6%R$ 26.006.642,61
  • Outros (5 categorias)1,5%R$ 23.168.208,95

Maiores posições

  1. 1

    BTGP BANCO UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    17,1%
  2. 2

    AXIA ENERGIA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    12,0%
  3. 3

    ITAUUNIBANCO ON N1

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    10,0%
  4. 4

    SABESP ON NM

    Ação ordinária · Ações

    8,2%
  5. 5

    BTG PACTUAL ECONOMIA REAL INFRACO FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    7,0%
  6. 6

    COPASA ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    4,9%
  7. 7

    VALE ON N1

    Ação ordinária · Ações

    3,5%
  8. 8

    AXIA ENERGIA PNC ATZ NM

    Ação preferencial · Ações

    3,0%
  9. 9

    CYRELA REALT ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    2,8%
  10. 10

    SLC AGRICOLA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    2,4%
  11. 10 maiores de 58 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+26,24%168% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+5,19%0,88%593%
No ano+7,94%10,28%77%
12 meses+26,24%15,64%168%
24 meses+38,40%30,53%126%
36 meses+57,78%45,15%128%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202674.932,455836+59,14%+43,75%
ago/202671.232,732527+51,28%+42,50%
jul/202672.434,790286+53,84%+40,96%
jun/202671.856,585851+52,61%+39,27%
mai/202671.315,800686+51,46%+37,73%
abr/202677.759,862028+65,15%+36,27%
mar/202677.039,084546+63,62%+34,80%
fev/202679.300,48179+68,42%+33,18%
jan/202675.910,873543+61,22%+31,87%
dez/202569.419,911497+47,43%+30,35%
nov/202568.587,263809+45,67%+28,78%
out/202563.715,126365+35,32%+27,44%
set/202561.487,413563+30,59%+25,83%
ago/202559.354,840993+26,06%+24,32%
jul/202554.649,049976+16,06%+22,89%
jun/202557.205,391523+21,49%+21,34%
mai/202557.331,104238+21,76%+20,02%
abr/202555.668,753385+18,23%+18,67%
mar/202552.773,37929+12,08%+17,43%
fev/202551.000,471837+8,31%+16,31%
jan/202550.992,357006+8,30%+15,17%
dez/202447.559,370511+1,01%+14,02%
nov/202449.620,21103+5,38%+12,97%
out/202451.636,970212+9,67%+12,08%
set/202452.907,401015+12,36%+11,05%
ago/202454.141,429772+14,99%+10,13%
jul/202450.888,477962+8,08%+9,18%
jun/202448.603,349866+3,22%+8,20%
mai/202448.802,807425+3,65%+7,35%
abr/202450.769,451712+7,82%+6,47%
mar/202453.658,300418+13,96%+5,53%
fev/202452.443,335769+11,38%+4,66%
jan/202450.753,886414+7,79%+3,83%
dez/202352.845,404782+12,23%+2,83%
nov/202349.538,119462+5,21%+1,92%
out/202344.194,475601-6,14%+1,00%
set/202347.085,3617750,00%0,00%
Cota
74.932,455836
Patrimônio líquido
R$ 1.666.142.538,44
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
19,47%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 199.661,22

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Fundo de Investimento Financeiro em Acoes Mistyque

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 1.680.989.981,72 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.