Fundo de investimento

Kona FIF Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior Responsabilidade Limitada

CNPJ 02.885.730/0001-42

Kona FIF Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Morgan Stanley Administradora de Carteiras S.A. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.932.335.662,73, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 11,93%, o equivalente a -76% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 14,91% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 51,7% em investimento no exterior e 20,4% em títulos públicos, num total de 694 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
MORGAN STANLEY ADMINISTRADORA DE CARTEIRAS S.A.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 3.273.781.994,18 em 27/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Investimento no Exterior51,7%R$ 1.972.901.283,48
  • Títulos Públicos20,4%R$ 778.534.395,85
  • Opções - Posições lançadas9,5%R$ 362.615.998,59
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF9,4%R$ 358.613.758,80
  • Opções - Posições titulares4,2%R$ 160.775.343,91
  • Outros (5 categorias)4,7%R$ 179.256.065,26

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    26,1%
  2. 2

    REVREP 2 DAYS SETTLE - JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOC - 184760000

    Outros · Investimento no Exterior

    17,4%
  3. 3

    REVREP 2 DAYS SETTLE - JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOC - 83460000

    Outros · Investimento no Exterior

    14,2%
  4. 4

    BANCO MORGAN STANLEY SA

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    12,0%
  5. 5

    REVREP 2 DAYS SETTLE - JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOC - 39375000

    Outros · Investimento no Exterior

    8,7%
  6. 6

    REVREP 2 DAYS SETTLE - JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOC - 76483000

    Outros · Investimento no Exterior

    8,7%
  7. 7

    TREASURY - TESOURO AMERICANO - 52288000

    Outros · Investimento no Exterior

    8,4%
  8. 8

    REVREP 2 DAYS SETTLE - JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOC - 46000000

    Outros · Investimento no Exterior

    7,7%
  9. 9

    VCP X DI - SWAP

    Outros · Outras aplicações

    2,2%
  10. 10

    TREASURY - USA - 6660000

    Outros · Investimento no Exterior

    1,0%
  11. 10 maiores de 694 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-11,93%-76% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-1,38%0,88%-157%
No ano-13,03%10,28%-127%
12 meses-11,93%15,64%-76%
24 meses-6,16%30,53%-20%
36 meses+23,38%45,15%52%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202691,206641+19,40%+43,75%
ago/202692,482337+21,07%+42,50%
jul/202690,131848+17,99%+40,96%
jun/202693,899689+22,92%+39,27%
mai/202691,82173+20,20%+37,73%
abr/202690,323967+18,24%+36,27%
mar/202695,929393+25,58%+34,80%
fev/202697,291823+27,36%+33,18%
jan/2026100,054698+30,98%+31,87%
dez/2025104,865724+37,28%+30,35%
nov/2025102,047461+33,59%+28,78%
out/2025103,444645+35,42%+27,44%
set/2025102,118757+33,68%+25,83%
ago/2025103,561668+35,57%+24,32%
jul/2025105,085408+37,57%+22,89%
jun/202599,642522+30,44%+21,34%
mai/2025105,996513+38,76%+20,02%
abr/2025106,235398+39,07%+18,67%
mar/2025103,420671+35,39%+17,43%
fev/2025106,537548+39,47%+16,31%
jan/2025104,976577+37,42%+15,17%
dez/2024111,631365+46,14%+14,02%
nov/2024105,603549+38,24%+12,97%
out/2024100,825398+31,99%+12,08%
set/202494,309274+23,46%+11,05%
ago/202497,190196+27,23%+10,13%
jul/202494,914185+24,25%+9,18%
jun/202493,486353+22,38%+8,20%
mai/202486,239549+12,90%+7,35%
abr/202485,35313+11,74%+6,47%
mar/202481,374026+6,53%+5,53%
fev/202480,140536+4,91%+4,66%
jan/202479,190729+3,67%+3,83%
dez/202375,611355-1,02%+2,83%
nov/202376,596572+0,27%+1,92%
out/202377,828608+1,88%+1,00%
set/202376,3888320,00%0,00%
Cota
91,206641
Patrimônio líquido
R$ 2.932.335.662,73
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
14,91%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Kona FIF Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 2.920.047.691,35 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.