Fundo de investimento
Itaú Ações Dividendos Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 02.887.290/0001-62
Itaú Ações Dividendos Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 227.904.457,52, distribuído entre 142 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,84%, o equivalente a 121% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 18,25% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 56,8% em ações e 36,5% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 187 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 218.837.139,85 em 11/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Ações56,8%R$ 127.094.645,53
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo36,5%R$ 81.576.725,15
- Valores a receber1,9%R$ 4.309.752,41
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários1,7%R$ 3.902.691,64
- Brazilian Depository Receipt - BDR1,2%R$ 2.754.812,80
- Outros (5 categorias)1,8%R$ 4.117.068,66
Maiores posições
- 13,3%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 23,2%
ITAUSA PN N1
Ação preferencial · Ações
- 33,1%
BRADESCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 42,9%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 52,6%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 62,5%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 72,5%
BBSEGURIDADE ON ED NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 82,5%
CEMIG PN EJ N1
Ação preferencial · Ações
- 92,2%
REDE D OR ON NM
Ação ordinária · Ações
- 102,0%
MARCOPOLO PN N2
Ação preferencial · Ações
- 10 maiores de 187 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+18,84%121% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,88% | 0,88% | 328% |
| No ano | +7,70% | 10,28% | 75% |
| 12 meses | +18,84% | 15,64% | 121% |
| 24 meses | +25,28% | 30,53% | 83% |
| 36 meses | +47,23% | 45,15% | 105% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.414,624132 | +46,92% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.375,060106 | +42,81% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.392,31842 | +44,60% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.382,683093 | +43,60% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.374,929989 | +42,80% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.466,114135 | +52,27% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.500,50778 | +55,84% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.535,904368 | +59,51% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.467,470349 | +52,41% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.313,512021 | +36,42% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.309,432878 | +35,99% | +28,78% |
| out/2025 | 1.244,266381 | +29,22% | +27,44% |
| set/2025 | 1.227,16715 | +27,45% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.190,352485 | +23,63% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.117,392384 | +16,05% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.161,79746 | +20,66% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.141,200412 | +18,52% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.116,912183 | +16,00% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.070,083311 | +11,13% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.020,318731 | +5,97% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.049,263286 | +8,97% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.017,788258 | +5,70% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.078,107463 | +11,97% | +12,97% |
| out/2024 | 1.085,097006 | +12,69% | +12,08% |
| set/2024 | 1.106,56622 | +14,92% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.129,17402 | +17,27% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.060,770743 | +10,17% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.044,57902 | +8,49% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.034,330092 | +7,42% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.047,876303 | +8,83% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.070,176475 | +11,14% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.069,6722 | +11,09% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.059,050567 | +9,99% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.100,560184 | +14,30% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.029,070751 | +6,88% | +1,92% |
| out/2023 | 925,994733 | -3,83% | +1,00% |
| set/2023 | 962,869543 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.414,624132
- Patrimônio líquido
- R$ 227.904.457,52
- Cotistas
- 142
- Volatilidade (12 meses)
- 18,25%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 35.539.944,19
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Ações Dividendos Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Ações Dividendos
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 230.168.215,71 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.