Fundo de investimento
Franklin Valor e Liquidez Fvl Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 02.895.694/0001-06
Franklin Valor e Liquidez Fvl Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Franklin Templeton Brasil Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 70.237.040,87, distribuído entre 1.794 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,97%, o equivalente a 121% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,46% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 80,1% em ações e 8,7% em brazilian depository receipt - bdr, num total de 39 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 39.305.697,86 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Ações80,1%R$ 55.472.321,58
- Brazilian Depository Receipt - BDR8,7%R$ 6.046.691,07
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários7,2%R$ 4.973.139,00
- Cotas de Fundos3,2%R$ 2.214.862,50
- Valores a receber0,8%R$ 573.767,84
- Disponibilidades0,0%R$ 1.005,17
Maiores posições
- 19,1%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 27,7%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 37,3%
BTGP BANCO UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 46,6%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 54,6%
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
Ação preferencial · Ações
- 64,5%
SABESP ON NM
Ação ordinária · Ações
- 74,1%
B3 ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 84,0%
AMAZON DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 94,0%
LOCALIZA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 103,9%
MOTIVA SA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 39 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+18,97%121% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +5,82% | 0,88% | 664% |
| No ano | +4,89% | 10,28% | 48% |
| 12 meses | +18,97% | 15,64% | 121% |
| 24 meses | +36,47% | 30,53% | 119% |
| 36 meses | +58,07% | 45,15% | 129% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 6.111,282488 | +60,31% | +43,75% |
| ago/2026 | 5.775,181526 | +51,49% | +42,50% |
| jul/2026 | 5.823,334239 | +52,75% | +40,96% |
| jun/2026 | 5.831,900631 | +52,98% | +39,27% |
| mai/2026 | 5.824,100606 | +52,77% | +37,73% |
| abr/2026 | 6.371,071819 | +67,12% | +36,27% |
| mar/2026 | 6.386,817184 | +67,53% | +34,80% |
| fev/2026 | 6.517,690017 | +70,97% | +33,18% |
| jan/2026 | 6.336,732161 | +66,22% | +31,87% |
| dez/2025 | 5.826,501772 | +52,84% | +30,35% |
| nov/2025 | 5.901,243763 | +54,80% | +28,78% |
| out/2025 | 5.431,306142 | +42,47% | +27,44% |
| set/2025 | 5.380,259283 | +41,13% | +25,83% |
| ago/2025 | 5.136,763682 | +34,74% | +24,32% |
| jul/2025 | 4.838,666693 | +26,92% | +22,89% |
| jun/2025 | 5.170,436072 | +35,63% | +21,34% |
| mai/2025 | 5.143,765914 | +34,93% | +20,02% |
| abr/2025 | 4.825,761397 | +26,58% | +18,67% |
| mar/2025 | 4.307,873954 | +13,00% | +17,43% |
| fev/2025 | 4.097,117346 | +7,47% | +16,31% |
| jan/2025 | 4.229,3951 | +10,94% | +15,17% |
| dez/2024 | 4.065,003126 | +6,63% | +14,02% |
| nov/2024 | 4.232,994478 | +11,04% | +12,97% |
| out/2024 | 4.387,969827 | +15,10% | +12,08% |
| set/2024 | 4.315,022342 | +13,19% | +11,05% |
| ago/2024 | 4.478,057539 | +17,46% | +10,13% |
| jul/2024 | 4.212,134322 | +10,49% | +9,18% |
| jun/2024 | 4.078,834575 | +6,99% | +8,20% |
| mai/2024 | 4.030,040848 | +5,71% | +7,35% |
| abr/2024 | 4.095,27904 | +7,42% | +6,47% |
| mar/2024 | 4.298,537409 | +12,75% | +5,53% |
| fev/2024 | 4.214,723536 | +10,56% | +4,66% |
| jan/2024 | 4.181,96598 | +9,70% | +3,83% |
| dez/2023 | 4.387,729124 | +15,09% | +2,83% |
| nov/2023 | 4.137,80366 | +8,54% | +1,92% |
| out/2023 | 3.615,855148 | -5,15% | +1,00% |
| set/2023 | 3.812,281221 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 6.111,282488
- Patrimônio líquido
- R$ 70.237.040,87
- Cotistas
- 1.794
- Volatilidade (12 meses)
- 19,46%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 25.026.601,80
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Franklin Valor e Liquidez Fvl Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 70.750.245,09 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.