Fundo de investimento

Porto Seguro Soberano Diamante Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Rf Resp Limitada

CNPJ 02.924.217/0001-13

Porto Seguro Soberano Diamante Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Rf Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Porto Seguro Investimentos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 911.412.281,62, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,36%, o equivalente a 79% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,22% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 87,4% em títulos públicos e 12,6% em operações compromissadas, num total de 23 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/08/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 946.310.822,00 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 01/08/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos87,4%R$ 794.354.071,15
  • Operações Compromissadas12,6%R$ 114.264.749,47
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 352.262,90
  • Valores a receber0,0%R$ 216.796,55
  • Opções - Posições titulares0,0%R$ 13.660,80
  • Disponibilidades0,0%R$ 4.558,96

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    32,5%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    28,4%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    26,5%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    12,6%
  5. 5

    Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  6. 6

    Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  7. 7

    Opção de COPOM - CPMOPFUV82

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    0,0%
  8. 7 maiores de 23 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,36%79% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,99%0,88%113%
No ano+7,88%10,28%77%
12 meses+12,36%15,64%79%
24 meses+23,11%30,53%76%
36 meses+31,22%45,15%69%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202615,847599+31,36%+43,75%
ago/202615,69205+30,07%+42,50%
jul/202615,542315+28,83%+40,96%
jun/202615,35506+27,27%+39,27%
mai/202615,308146+26,88%+37,73%
abr/202615,183052+25,85%+36,27%
mar/202615,081422+25,01%+34,80%
fev/202615,053619+24,77%+33,18%
jan/202614,889859+23,42%+31,87%
dez/202514,690024+21,76%+30,35%
nov/202514,606226+21,07%+28,78%
out/202514,398661+19,35%+27,44%
set/202514,236229+18,00%+25,83%
ago/202514,104326+16,91%+24,32%
jul/202513,949834+15,63%+22,89%
jun/202513,820413+14,55%+21,34%
mai/202513,716373+13,69%+20,02%
abr/202513,588286+12,63%+18,67%
mar/202513,408062+11,14%+17,43%
fev/202513,333282+10,52%+16,31%
jan/202513,207476+9,47%+15,17%
dez/202413,033245+8,03%+14,02%
nov/202413,065321+8,29%+12,97%
out/202413,043738+8,12%+12,08%
set/202412,949962+7,34%+11,05%
ago/202412,872747+6,70%+10,13%
jul/202412,797851+6,08%+9,18%
jun/202412,771241+5,86%+8,20%
mai/202412,755121+5,72%+7,35%
abr/202412,730314+5,52%+6,47%
mar/202412,742727+5,62%+5,53%
fev/202412,648202+4,84%+4,66%
jan/202412,582177+4,29%+3,83%
dez/202312,493422+3,55%+2,83%
nov/202312,319184+2,11%+1,92%
out/202312,092464+0,23%+1,00%
set/202312,0646160,00%0,00%
Cota
15,847599
Patrimônio líquido
R$ 911.412.281,62
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,22%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 108.632.751,85

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Porto Seguro Soberano Diamante Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Rf Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Soberano
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 911.252.060,22 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.