Fundo de investimento

Bb Exclusive 2 Fundo de Investimento Financeiro Multi Longo Prazo Cred Priv Responsabilidade Lim

CNPJ 02.998.754/0001-08

Bb Exclusive 2 Fundo de Investimento Financeiro Multi Longo Prazo Cred Priv Responsabilidade Lim é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 693.680.733,49, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,33%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,68% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 48,4% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 34,8% em títulos públicos, num total de 48 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Patrimônio líquido
R$ 576.616.387,13 em 02/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 30/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF48,4%R$ 333.093.290,43
  • Títulos Públicos34,8%R$ 239.596.406,53
  • Operações Compromissadas11,6%R$ 79.882.139,30
  • Debêntures5,2%R$ 35.877.279,49
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 121.219,43
  • Outros (3 categorias)0,0%R$ 206.320,27

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    30,1%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    11,6%
  3. 3

    BCO BRADESCO SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,5%
  4. 4

    BCO VOTORANTIM

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,3%
  5. 5

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    5,2%
  6. 6

    BCO BTG PACTUAL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,2%
  7. 7

    BCO SAFRA SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,0%
  8. 8

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,0%
  9. 9

    ITAU UNIBANCO HOLDING SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,2%
  10. 10

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,9%
  11. 10 maiores de 48 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,33%98% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,72%0,88%82%
No ano+10,00%10,28%97%
12 meses+15,33%15,64%98%
24 meses+29,63%30,53%97%
36 meses+43,11%45,15%95%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202626,959578+41,76%+43,75%
ago/202626,767776+40,75%+42,50%
jul/202626,431391+38,98%+40,96%
jun/202626,097247+37,22%+39,27%
mai/202625,841801+35,88%+37,73%
abr/202625,579959+34,50%+36,27%
mar/202625,360348+33,35%+34,80%
fev/202625,054777+31,74%+33,18%
jan/202624,801533+30,41%+31,87%
dez/202524,509567+28,87%+30,35%
nov/202524,211107+27,31%+28,78%
out/202523,949585+25,93%+27,44%
set/202523,649268+24,35%+25,83%
ago/202523,375273+22,91%+24,32%
jul/202523,11501+21,54%+22,89%
jun/202522,797512+19,87%+21,34%
mai/202522,546309+18,55%+20,02%
abr/202522,284652+17,18%+18,67%
mar/202522,068392+16,04%+17,43%
fev/202521,868083+14,99%+16,31%
jan/202521,655281+13,87%+15,17%
dez/202421,421052+12,63%+14,02%
nov/202421,249835+11,73%+12,97%
out/202421,145046+11,18%+12,08%
set/202420,983075+10,33%+11,05%
ago/202420,796772+9,35%+10,13%
jul/202420,603725+8,34%+9,18%
jun/202420,363351+7,07%+8,20%
mai/202420,242592+6,44%+7,35%
abr/202420,138006+5,89%+6,47%
mar/202420,213942+6,29%+5,53%
fev/202420,031891+5,33%+4,66%
jan/202419,840853+4,33%+3,83%
dez/202319,629512+3,21%+2,83%
nov/202319,41954+2,11%+1,92%
out/202319,213733+1,03%+1,00%
set/202319,0181260,00%0,00%
Cota
26,959578
Patrimônio líquido
R$ 693.680.733,49
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
0,68%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 3.363.191,48

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bb Exclusive 2 Fundo de Investimento Financeiro Multi Longo Prazo Cred Priv Responsabilidade Lim

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Juros e Moedas
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 693.040.197,95 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.