Fundo de investimento

Bb Exclusive 11 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 03.001.786/0001-50

Bb Exclusive 11 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.168.451.234,18, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,70%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,05% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 34,0% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 33,5% em títulos públicos, num total de 136 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Patrimônio líquido
R$ 3.843.018.726,97 em 11/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 04/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF34,0%R$ 1.479.894.334,08
  • Títulos Públicos33,5%R$ 1.455.328.533,96
  • Operações Compromissadas29,2%R$ 1.269.438.877,66
  • Debêntures3,1%R$ 136.803.755,85
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,1%R$ 6.175.115,02
  • Outros (3 categorias)0,0%R$ 93.584,51

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    33,5%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    29,2%
  3. 3

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    7,0%
  4. 4

    BCO BRADESCO SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,7%
  5. 5

    BCO VOTORANTIM

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,3%
  6. 6

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    3,1%
  7. 7

    BCO SAFRA SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,4%
  8. 8

    BCO BTG PACTUAL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,4%
  9. 9

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,5%
  10. 10

    BCO DAYCOVAL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,3%
  11. 10 maiores de 136 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,70%100% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,87%0,88%99%
No ano+10,30%10,28%100%
12 meses+15,70%15,64%100%
24 meses+30,79%30,53%101%
36 meses+45,67%45,15%101%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202623,570799+44,23%+43,75%
ago/202623,367205+42,99%+42,50%
jul/202623,119311+41,47%+40,96%
jun/202622,841384+39,77%+39,27%
mai/202622,588734+38,22%+37,73%
abr/202622,347602+36,75%+36,27%
mar/202622,106673+35,27%+34,80%
fev/202621,837116+33,62%+33,18%
jan/202621,620779+32,30%+31,87%
dez/202521,370321+30,77%+30,35%
nov/202521,109448+29,17%+28,78%
out/202520,891371+27,84%+27,44%
set/202520,625457+26,21%+25,83%
ago/202520,371789+24,66%+24,32%
jul/202520,136137+23,21%+22,89%
jun/202519,879167+21,64%+21,34%
mai/202519,661084+20,31%+20,02%
abr/202519,437573+18,94%+18,67%
mar/202519,233033+17,69%+17,43%
fev/202519,045308+16,54%+16,31%
jan/202518,856508+15,38%+15,17%
dez/202418,661994+14,19%+14,02%
nov/202418,490789+13,15%+12,97%
out/202418,34167+12,23%+12,08%
set/202418,169435+11,18%+11,05%
ago/202418,022321+10,28%+10,13%
jul/202417,869516+9,35%+9,18%
jun/202417,68839+8,24%+8,20%
mai/202417,547918+7,38%+7,35%
abr/202417,399956+6,47%+6,47%
mar/202417,26092+5,62%+5,53%
fev/202417,115175+4,73%+4,66%
jan/202416,975146+3,87%+3,83%
dez/202316,808344+2,85%+2,83%
nov/202316,654905+1,91%+1,92%
out/202316,5001+0,97%+1,00%
set/202316,3423130,00%0,00%
Cota
23,570799
Patrimônio líquido
R$ 4.168.451.234,18
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,05%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 446.365.272,48

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bb Exclusive 11 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 4.168.452.356,00 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.