Fundo de investimento
Santander Flexível Master Renda Fixa Longo Prazo - CIC FIF Resp Limitada
CNPJ 03.029.216/0001-78
Santander Flexível Master Renda Fixa Longo Prazo - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 37.167.296,50, distribuído entre 327 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,12%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,88% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Santander Flexível Renda Fixa Longo Prazo - FIF Resp Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 68,8% em títulos públicos e 16,6% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 136 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 42.740.081,02 em 21/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/03/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master SANTANDER FLEXÍVEL RENDA FIXA LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA (CNPJ 10.362.008/0001-51). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos68,8%R$ 457.382.163,73
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF16,6%R$ 110.247.163,24
- Operações Compromissadas7,6%R$ 50.491.520,22
- Debêntures5,7%R$ 37.945.996,68
- Cotas de Fundos0,8%R$ 5.247.956,02
- Outros (6 categorias)0,5%R$ 3.494.318,39
Maiores posições
- 156,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 212,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 37,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 47,6%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 55,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 62,0%
BANCO DO BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,4%
ITAU UNIBANCO H
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,1%
SAFRA S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,0%
BCO VOTORANTIM
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,9%
SANT BANESPA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 136 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,12%90% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,83% | 0,88% | 95% |
| No ano | +9,22% | 10,28% | 90% |
| 12 meses | +14,12% | 15,64% | 90% |
| 24 meses | +27,52% | 30,53% | 90% |
| 36 meses | +40,46% | 45,15% | 90% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 236,458192 | +39,39% | +43,75% |
| ago/2026 | 234,506263 | +38,24% | +42,50% |
| jul/2026 | 232,16018 | +36,86% | +40,96% |
| jun/2026 | 229,519364 | +35,30% | +39,27% |
| mai/2026 | 227,3484 | +34,02% | +37,73% |
| abr/2026 | 225,27159 | +32,79% | +36,27% |
| mar/2026 | 222,937456 | +31,42% | +34,80% |
| fev/2026 | 221,225332 | +30,41% | +33,18% |
| jan/2026 | 219,150544 | +29,19% | +31,87% |
| dez/2025 | 216,497926 | +27,62% | +30,35% |
| nov/2025 | 214,369104 | +26,37% | +28,78% |
| out/2025 | 212,032376 | +24,99% | +27,44% |
| set/2025 | 209,492168 | +23,49% | +25,83% |
| ago/2025 | 207,197528 | +22,14% | +24,32% |
| jul/2025 | 204,901038 | +20,79% | +22,89% |
| jun/2025 | 202,650944 | +19,46% | +21,34% |
| mai/2025 | 200,40148 | +18,13% | +20,02% |
| abr/2025 | 198,319599 | +16,91% | +18,67% |
| mar/2025 | 196,367302 | +15,76% | +17,43% |
| fev/2025 | 194,526405 | +14,67% | +16,31% |
| jan/2025 | 192,761645 | +13,63% | +15,17% |
| dez/2024 | 190,781835 | +12,46% | +14,02% |
| nov/2024 | 189,473285 | +11,69% | +12,97% |
| out/2024 | 188,291046 | +11,00% | +12,08% |
| set/2024 | 186,84597 | +10,14% | +11,05% |
| ago/2024 | 185,435336 | +9,31% | +10,13% |
| jul/2024 | 184,201314 | +8,58% | +9,18% |
| jun/2024 | 182,246929 | +7,43% | +8,20% |
| mai/2024 | 181,230484 | +6,83% | +7,35% |
| abr/2024 | 179,786975 | +5,98% | +6,47% |
| mar/2024 | 178,701619 | +5,34% | +5,53% |
| fev/2024 | 177,329453 | +4,53% | +4,66% |
| jan/2024 | 176,010242 | +3,76% | +3,83% |
| dez/2023 | 174,508474 | +2,87% | +2,83% |
| nov/2023 | 172,797958 | +1,86% | +1,92% |
| out/2023 | 170,611529 | +0,57% | +1,00% |
| set/2023 | 169,638758 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 236,458192
- Patrimônio líquido
- R$ 37.167.296,50
- Cotistas
- 327
- Volatilidade (12 meses)
- 0,88%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 8.742.816,80
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Flexível Master Renda Fixa Longo Prazo - CIC FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 37.155.039,42 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.