Fundo de investimento
Bradesco Yield FI Financeiro - Ci Rf LP - Resp Limitada
CNPJ 03.054.724/0001-06
Bradesco Yield FI Financeiro - Ci Rf LP - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.090.707,82, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,29%, o equivalente a 85% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,08% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 81,8% em títulos públicos e 17,3% em operações compromissadas, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.559.533,25 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos81,8%R$ 987.557,64
- Operações Compromissadas17,3%R$ 208.724,27
- Disponibilidades0,8%R$ 10.000,00
- Valores a receber0,1%R$ 1.089,10
Maiores posições
- 182,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 217,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,29%85% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,71% | 0,88% | 81% |
| No ano | +8,71% | 10,28% | 85% |
| 12 meses | +13,29% | 15,64% | 85% |
| 24 meses | +25,61% | 30,53% | 84% |
| 36 meses | +37,03% | 45,15% | 82% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2.117,74604 | +35,90% | +43,75% |
| ago/2026 | 2.102,906841 | +34,95% | +42,50% |
| jul/2026 | 2.083,949569 | +33,73% | +40,96% |
| jun/2026 | 2.062,510715 | +32,35% | +39,27% |
| mai/2026 | 2.043,682886 | +31,15% | +37,73% |
| abr/2026 | 2.025,588936 | +29,99% | +36,27% |
| mar/2026 | 2.007,23601 | +28,81% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.985,213595 | +27,39% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.968,239995 | +26,31% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.947,991319 | +25,01% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.927,404186 | +23,68% | +28,78% |
| out/2025 | 1.909,781079 | +22,55% | +27,44% |
| set/2025 | 1.888,473129 | +21,19% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.869,305304 | +19,96% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.849,640748 | +18,69% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.828,716174 | +17,35% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.811,530204 | +16,25% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.793,964256 | +15,12% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.778,097082 | +14,10% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.763,878509 | +13,19% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.749,706618 | +12,28% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.734,180096 | +11,29% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.721,5668 | +10,48% | +12,97% |
| out/2024 | 1.710,40292 | +9,76% | +12,08% |
| set/2024 | 1.697,260571 | +8,92% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.686,012115 | +8,19% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.674,222222 | +7,44% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.661,890322 | +6,65% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.651,342733 | +5,97% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.640,380323 | +5,27% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.629,041606 | +4,54% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.618,115599 | +3,84% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.607,653106 | +3,17% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.594,774093 | +2,34% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.583,099379 | +1,59% | +1,92% |
| out/2023 | 1.571,33522 | +0,84% | +1,00% |
| set/2023 | 1.558,320445 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2.117,74604
- Patrimônio líquido
- R$ 1.090.707,82
- Cotistas
- 6
- Volatilidade (12 meses)
- 0,08%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 689.534,30
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco Yield FI Financeiro - Ci Rf LP - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.209.569,79 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.