Fundo de investimento
Bb Extramercado Fnde Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 03.076.190/0001-19
Bb Extramercado Fnde Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.222.050.693,96, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,80%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,67% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 79,3% em títulos públicos e 20,7% em operações compromissadas, num total de 23 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 2.808.868.784,77 em 18/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos79,3%R$ 2.505.662.856,53
- Operações Compromissadas20,7%R$ 655.156.962,08
- Valores a receber0,0%R$ 20.858,39
- Disponibilidades0,0%R$ 15.747,47
Maiores posições
- 179,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 220,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 23 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,80%88% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,94% | 0,88% | 221% |
| No ano | +9,31% | 10,28% | 91% |
| 12 meses | +13,80% | 15,64% | 88% |
| 24 meses | +20,91% | 30,53% | 68% |
| 36 meses | +28,77% | 45,15% | 64% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 25,218886 | +29,43% | +43,75% |
| ago/2026 | 24,739501 | +26,97% | +42,50% |
| jul/2026 | 24,381991 | +25,13% | +40,96% |
| jun/2026 | 24,136405 | +23,87% | +39,27% |
| mai/2026 | 24,281513 | +24,62% | +37,73% |
| abr/2026 | 24,172695 | +24,06% | +36,27% |
| mar/2026 | 23,778075 | +22,03% | +34,80% |
| fev/2026 | 23,688516 | +21,57% | +33,18% |
| jan/2026 | 23,308087 | +19,62% | +31,87% |
| dez/2025 | 23,07095 | +18,40% | +30,35% |
| nov/2025 | 22,953779 | +17,80% | +28,78% |
| out/2025 | 22,545527 | +15,71% | +27,44% |
| set/2025 | 22,307768 | +14,49% | +25,83% |
| ago/2025 | 22,160686 | +13,73% | +24,32% |
| jul/2025 | 21,966919 | +12,74% | +22,89% |
| jun/2025 | 22,038693 | +13,10% | +21,34% |
| mai/2025 | 21,771608 | +11,73% | +20,02% |
| abr/2025 | 21,424781 | +9,95% | +18,67% |
| mar/2025 | 21,039589 | +7,98% | +17,43% |
| fev/2025 | 20,690963 | +6,19% | +16,31% |
| jan/2025 | 20,570089 | +5,57% | +15,17% |
| dez/2024 | 20,372093 | +4,55% | +14,02% |
| nov/2024 | 20,755316 | +6,52% | +12,97% |
| out/2024 | 20,708631 | +6,28% | +12,08% |
| set/2024 | 20,784822 | +6,67% | +11,05% |
| ago/2024 | 20,858021 | +7,05% | +10,13% |
| jul/2024 | 20,740815 | +6,44% | +9,18% |
| jun/2024 | 20,365618 | +4,52% | +8,20% |
| mai/2024 | 20,489006 | +5,15% | +7,35% |
| abr/2024 | 20,244063 | +3,89% | +6,47% |
| mar/2024 | 20,456 | +4,98% | +5,53% |
| fev/2024 | 20,408618 | +4,74% | +4,66% |
| jan/2024 | 20,287407 | +4,12% | +3,83% |
| dez/2023 | 20,319986 | +4,28% | +2,83% |
| nov/2023 | 19,861146 | +1,93% | +1,92% |
| out/2023 | 19,434892 | -0,26% | +1,00% |
| set/2023 | 19,4852 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 25,218886
- Patrimônio líquido
- R$ 3.222.050.693,96
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,67%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 14.200.544,01
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb Extramercado Fnde Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 3.220.996.774,10 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.