Fundo de investimento
Sulamerica Fix 100 V Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 03.077.322/0001-27
Sulamerica Fix 100 V Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Sul América Gestão de Investimentos S.A. e administrado por Sul America Investimentos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 525.521.943,78, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,70%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,15% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 60,3% em títulos públicos e 26,5% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 61 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Taxa Selic como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- Sul América Gestão de Investimentos S.A.
- Administrador
- SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 597.583.908,25 em 11/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/11/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos60,3%R$ 313.469.190,21
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF26,5%R$ 137.686.545,85
- Debêntures9,2%R$ 47.644.192,99
- Operações Compromissadas3,5%R$ 18.320.434,74
- Cotas de Fundos0,5%R$ 2.372.843,27
- Outros (5 categorias)0,0%R$ 63.986,40
Maiores posições
- 151,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 212,2%
BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 39,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 46,8%
CAIXA
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 56,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 63,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 72,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C
Título público federal · Títulos Públicos
- 82,3%
BANCO SANTANDER
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,7%
BANCO SAFRA S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,3%
BANCO AGIBANK
DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 61 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,70%94% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,80% | 0,88% | 91% |
| No ano | +9,75% | 10,28% | 95% |
| 12 meses | +14,70% | 15,64% | 94% |
| 24 meses | +28,62% | 30,53% | 94% |
| 36 meses | +43,55% | 45,15% | 96% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 176,323224 | +41,99% | +43,75% |
| ago/2026 | 174,921528 | +40,86% | +42,50% |
| jul/2026 | 173,176392 | +39,45% | +40,96% |
| jun/2026 | 171,261322 | +37,91% | +39,27% |
| mai/2026 | 169,359078 | +36,38% | +37,73% |
| abr/2026 | 167,537904 | +34,91% | +36,27% |
| mar/2026 | 165,804232 | +33,52% | +34,80% |
| fev/2026 | 163,906562 | +31,99% | +33,18% |
| jan/2026 | 162,459244 | +30,82% | +31,87% |
| dez/2025 | 160,658178 | +29,37% | +30,35% |
| nov/2025 | 158,844541 | +27,91% | +28,78% |
| out/2025 | 157,344924 | +26,70% | +27,44% |
| set/2025 | 155,578791 | +25,28% | +25,83% |
| ago/2025 | 153,730813 | +23,79% | +24,32% |
| jul/2025 | 152,105447 | +22,48% | +22,89% |
| jun/2025 | 150,219055 | +20,97% | +21,34% |
| mai/2025 | 148,729761 | +19,77% | +20,02% |
| abr/2025 | 147,137703 | +18,48% | +18,67% |
| mar/2025 | 145,869933 | +17,46% | +17,43% |
| fev/2025 | 144,561166 | +16,41% | +16,31% |
| jan/2025 | 143,170892 | +15,29% | +15,17% |
| dez/2024 | 141,669914 | +14,08% | +14,02% |
| nov/2024 | 140,66159 | +13,27% | +12,97% |
| out/2024 | 139,561471 | +12,38% | +12,08% |
| set/2024 | 138,277653 | +11,35% | +11,05% |
| ago/2024 | 137,087132 | +10,39% | +10,13% |
| jul/2024 | 135,910852 | +9,44% | +9,18% |
| jun/2024 | 134,587133 | +8,38% | +8,20% |
| mai/2024 | 133,522137 | +7,52% | +7,35% |
| abr/2024 | 132,436984 | +6,65% | +6,47% |
| mar/2024 | 131,266251 | +5,70% | +5,53% |
| fev/2024 | 130,149017 | +4,80% | +4,66% |
| jan/2024 | 129,084975 | +3,95% | +3,83% |
| dez/2023 | 127,662764 | +2,80% | +2,83% |
| nov/2023 | 126,522034 | +1,88% | +1,92% |
| out/2023 | 125,410324 | +0,99% | +1,00% |
| set/2023 | 124,183608 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 176,323224
- Patrimônio líquido
- R$ 525.521.943,78
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,15%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 100.963.829,44
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Sulamerica Fix 100 V Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Taxa Selic
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Média Grau de Inv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 525.516.104,69 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.