Fundo de investimento
Tocantins FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada
CNPJ 03.102.070/0001-49
Tocantins FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 184.047.474,01, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,26%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,20% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 58,1% em títulos públicos e 41,9% em operações compromissadas, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 142.599.911,87 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos58,1%R$ 88.934.865,55
- Operações Compromissadas41,9%R$ 64.219.986,01
- Disponibilidades0,0%R$ 30.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 12.029,40
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 4.556,70
Maiores posições
- 155,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 241,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 33,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,0%
FUT DI1/F33
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições compradas
- 4 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,26%98% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,83% | 0,88% | 94% |
| No ano | +10,02% | 10,28% | 97% |
| 12 meses | +15,26% | 15,64% | 98% |
| 24 meses | +29,80% | 30,53% | 98% |
| 36 meses | +44,39% | 45,15% | 98% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 223,867408 | +43,02% | +43,75% |
| ago/2026 | 222,035571 | +41,85% | +42,50% |
| jul/2026 | 219,602931 | +40,29% | +40,96% |
| jun/2026 | 216,946226 | +38,60% | +39,27% |
| mai/2026 | 214,722349 | +37,17% | +37,73% |
| abr/2026 | 212,436585 | +35,71% | +36,27% |
| mar/2026 | 210,138524 | +34,25% | +34,80% |
| fev/2026 | 207,902293 | +32,82% | +33,18% |
| jan/2026 | 205,819791 | +31,49% | +31,87% |
| dez/2025 | 203,471253 | +29,99% | +30,35% |
| nov/2025 | 201,129571 | +28,49% | +28,78% |
| out/2025 | 199,020568 | +27,14% | +27,44% |
| set/2025 | 196,559381 | +25,57% | +25,83% |
| ago/2025 | 194,220709 | +24,08% | +24,32% |
| jul/2025 | 192,177944 | +22,77% | +22,89% |
| jun/2025 | 189,750939 | +21,22% | +21,34% |
| mai/2025 | 187,727573 | +19,93% | +20,02% |
| abr/2025 | 185,6231 | +18,58% | +18,67% |
| mar/2025 | 183,700228 | +17,36% | +17,43% |
| fev/2025 | 182,008436 | +16,28% | +16,31% |
| jan/2025 | 180,242489 | +15,15% | +15,17% |
| dez/2024 | 178,261749 | +13,88% | +14,02% |
| nov/2024 | 176,873802 | +13,00% | +12,97% |
| out/2024 | 175,520474 | +12,13% | +12,08% |
| set/2024 | 173,908812 | +11,10% | +11,05% |
| ago/2024 | 172,467382 | +10,18% | +10,13% |
| jul/2024 | 170,957273 | +9,22% | +9,18% |
| jun/2024 | 169,374064 | +8,20% | +8,20% |
| mai/2024 | 168,105233 | +7,39% | +7,35% |
| abr/2024 | 166,743411 | +6,52% | +6,47% |
| mar/2024 | 165,300882 | +5,60% | +5,53% |
| fev/2024 | 163,891219 | +4,70% | +4,66% |
| jan/2024 | 162,580655 | +3,86% | +3,83% |
| dez/2023 | 160,988977 | +2,85% | +2,83% |
| nov/2023 | 159,541322 | +1,92% | +1,92% |
| out/2023 | 158,002892 | +0,94% | +1,00% |
| set/2023 | 156,532364 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 223,867408
- Patrimônio líquido
- R$ 184.047.474,01
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 0,20%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 23.689.526,92
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Tocantins FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 183.960.246,13 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.