Fundo de investimento

Caixa Investidor FIC de Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada

CNPJ 03.164.294/0001-85

Caixa Investidor FIC de Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 969.204.586,03, distribuído entre 6.494 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,97%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,08% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Caixa Master Performance 50 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 40,2% em títulos públicos e 34,9% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 152 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Patrimônio líquido
R$ 952.737.830,67 em 30/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 30/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA (CNPJ 18.007.644/0001-77). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos40,2%R$ 2.755.590.066,08
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF34,9%R$ 2.391.748.123,56
  • Operações Compromissadas10,9%R$ 747.319.416,06
  • Debêntures10,8%R$ 738.590.725,47
  • Outros valores mobiliários ofertados privadamente1,5%R$ 104.098.392,28
  • Outros (5 categorias)1,6%R$ 111.332.308,86

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    19,8%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    18,7%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    11,0%
  4. 4

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    10,8%
  5. 5

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    8,5%
  6. 6

    BCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,7%
  7. 7

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,2%
  8. 8

    BCO DAYCOVAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,4%
  9. 9

    BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,4%
  10. 10

    BANCO VOTORANTIM S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,9%
  11. 10 maiores de 152 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,97%96% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,82%0,88%93%
No ano+9,86%10,28%96%
12 meses+14,97%15,64%96%
24 meses+29,11%30,53%95%
36 meses+43,27%45,15%96%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202619,7619+41,89%+43,75%
ago/202619,602045+40,75%+42,50%
jul/202619,394143+39,25%+40,96%
jun/202619,170153+37,64%+39,27%
mai/202618,9642+36,17%+37,73%
abr/202618,763375+34,72%+36,27%
mar/202618,568655+33,33%+34,80%
fev/202618,367427+31,88%+33,18%
jan/202618,190069+30,61%+31,87%
dez/202517,988635+29,16%+30,35%
nov/202517,781339+27,67%+28,78%
out/202517,599426+26,37%+27,44%
set/202517,392868+24,88%+25,83%
ago/202517,188434+23,42%+24,32%
jul/202517,000357+22,07%+22,89%
jun/202516,795062+20,59%+21,34%
mai/202516,616284+19,31%+20,02%
abr/202516,433905+18,00%+18,67%
mar/202516,268273+16,81%+17,43%
fev/202516,116452+15,72%+16,31%
jan/202515,960509+14,60%+15,17%
dez/202415,793495+13,40%+14,02%
nov/202415,680024+12,59%+12,97%
out/202415,562509+11,74%+12,08%
set/202415,431385+10,80%+11,05%
ago/202415,306342+9,90%+10,13%
jul/202415,177528+8,98%+9,18%
jun/202415,039706+7,99%+8,20%
mai/202414,92415+7,16%+7,35%
abr/202414,807385+6,32%+6,47%
mar/202414,692311+5,49%+5,53%
fev/202414,57437+4,65%+4,66%
jan/202414,461206+3,83%+3,83%
dez/202314,323014+2,84%+2,83%
nov/202314,195304+1,92%+1,92%
out/202314,063281+0,98%+1,00%
set/202313,927260,00%0,00%
Cota
19,7619
Patrimônio líquido
R$ 969.204.586,03
Cotistas
6.494
Volatilidade (12 meses)
0,08%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 117.589.744,08

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Caixa Investidor FIC de Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 969.145.979,77 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.