Fundo de investimento
Itauprev Master V20 FIF CIC Mult - Resp Limitada
CNPJ 03.173.729/0001-58
Itauprev Master V20 FIF CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 95.704.018,73, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,62%, o equivalente a 106% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,55% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 81,4% do patrimônio no Itau Flexprev FIF Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 82,6% em títulos públicos e 9,1% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 97 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 78.876.476,66 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/12/2023
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 81,4% do patrimônio no fundo master ITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA (CNPJ 07.103.364/0001-46). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos82,6%R$ 32.419.803.567,38
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF9,1%R$ 3.581.902.433,88
- Operações Compromissadas6,1%R$ 2.386.736.921,51
- Cotas de Fundos1,1%R$ 431.454.104,13
- Debêntures1,0%R$ 402.461.704,20
- Outros (7 categorias)0,1%R$ 50.343.029,39
Maiores posições
- 169,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 27,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 34,1%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 43,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 53,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 62,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 72,5%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 91,0%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 10 maiores de 97 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,62%106% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,42% | 0,88% | 162% |
| No ano | +10,00% | 10,28% | 97% |
| 12 meses | +16,62% | 15,64% | 106% |
| 24 meses | +27,87% | 30,53% | 91% |
| 36 meses | +41,33% | 45,15% | 92% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 13,629844 | +40,41% | +43,75% |
| ago/2026 | 13,439394 | +38,45% | +42,50% |
| jul/2026 | 13,330109 | +37,32% | +40,96% |
| jun/2026 | 13,123774 | +35,19% | +39,27% |
| mai/2026 | 13,075775 | +34,70% | +37,73% |
| abr/2026 | 13,159516 | +35,56% | +36,27% |
| mar/2026 | 13,051233 | +34,45% | +34,80% |
| fev/2026 | 13,055678 | +34,49% | +33,18% |
| jan/2026 | 12,846559 | +32,34% | +31,87% |
| dez/2025 | 12,391246 | +27,65% | +30,35% |
| nov/2025 | 12,294129 | +26,65% | +28,78% |
| out/2025 | 12,006358 | +23,68% | +27,44% |
| set/2025 | 11,847094 | +22,04% | +25,83% |
| ago/2025 | 11,687409 | +20,40% | +24,32% |
| jul/2025 | 11,441625 | +17,87% | +22,89% |
| jun/2025 | 11,451784 | +17,97% | +21,34% |
| mai/2025 | 11,340709 | +16,83% | +20,02% |
| abr/2025 | 11,20967 | +15,48% | +18,67% |
| mar/2025 | 11,038275 | +13,71% | +17,43% |
| fev/2025 | 10,846004 | +11,73% | +16,31% |
| jan/2025 | 10,830483 | +11,57% | +15,17% |
| dez/2024 | 10,667842 | +9,89% | +14,02% |
| nov/2024 | 10,693406 | +10,16% | +12,97% |
| out/2024 | 10,69249 | +10,15% | +12,08% |
| set/2024 | 10,655547 | +9,77% | +11,05% |
| ago/2024 | 10,659368 | +9,81% | +10,13% |
| jul/2024 | 10,459113 | +7,74% | +9,18% |
| jun/2024 | 10,333354 | +6,45% | +8,20% |
| mai/2024 | 10,250614 | +5,60% | +7,35% |
| abr/2024 | 10,261987 | +5,71% | +6,47% |
| mar/2024 | 10,263361 | +5,73% | +5,53% |
| fev/2024 | 10,224702 | +5,33% | +4,66% |
| jan/2024 | 10,156426 | +4,63% | +3,83% |
| dez/2023 | 10,207566 | +5,15% | +2,83% |
| nov/2023 | 10,013259 | +3,15% | +1,92% |
| out/2023 | 9,708221 | +0,01% | +1,00% |
| set/2023 | 9,707333 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 13,629844
- Patrimônio líquido
- R$ 95.704.018,73
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,55%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.548.379,85
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itauprev Master V20 FIF CIC Mult - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência Balanceados de 15-30
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 95.882.735,39 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.