Fundo de investimento
Itaú Renda Fixa Referenciado DI Super FIF CIC Resp Limitada
CNPJ 03.182.559/0001-78
Itaú Renda Fixa Referenciado DI Super FIF CIC Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 281.953.401,72, distribuído entre 6.801 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,68%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Itaú Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/07/2026, concentrava 51,7% em títulos públicos e 36,2% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 122 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 357.707.483,52 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/08/2024
Carteira
Posição em 31/07/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 01.624.316/0001-17). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos51,7%R$ 9.922.947.856,35
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF36,2%R$ 6.947.704.538,80
- Operações Compromissadas12,2%R$ 2.334.187.734,07
- Disponibilidades0,0%R$ 300.506,97
- Valores a receber0,0%R$ 23.774,32
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 1.956,50
Maiores posições
- 151,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 212,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 39,0%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 44,6%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 54,3%
BANCO SAFRA S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 63,2%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 73,0%
BANCO DO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,6%
ITAU UNIBANCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 92,5%
BANCO HONDA S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,4%
BANCO CITIBANK S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 122 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,68%88% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,76% | 0,88% | 87% |
| No ano | +9,02% | 10,28% | 88% |
| 12 meses | +13,68% | 15,64% | 88% |
| 24 meses | +26,37% | 30,53% | 86% |
| 36 meses | +38,85% | 45,15% | 86% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 130,421336 | +37,61% | +43,75% |
| ago/2026 | 129,431851 | +36,57% | +42,50% |
| jul/2026 | 128,198775 | +35,27% | +40,96% |
| jun/2026 | 126,845671 | +33,84% | +39,27% |
| mai/2026 | 125,608554 | +32,53% | +37,73% |
| abr/2026 | 124,437226 | +31,30% | +36,27% |
| mar/2026 | 123,261664 | +30,06% | +34,80% |
| fev/2026 | 121,942302 | +28,67% | +33,18% |
| jan/2026 | 120,872991 | +27,54% | +31,87% |
| dez/2025 | 119,636026 | +26,23% | +30,35% |
| nov/2025 | 118,357645 | +24,88% | +28,78% |
| out/2025 | 117,268601 | +23,73% | +27,44% |
| set/2025 | 115,957469 | +22,35% | +25,83% |
| ago/2025 | 114,722249 | +21,05% | +24,32% |
| jul/2025 | 113,553287 | +19,81% | +22,89% |
| jun/2025 | 112,28429 | +18,48% | +21,34% |
| mai/2025 | 111,209277 | +17,34% | +20,02% |
| abr/2025 | 110,097816 | +16,17% | +18,67% |
| mar/2025 | 109,092262 | +15,11% | +17,43% |
| fev/2025 | 108,19177 | +14,16% | +16,31% |
| jan/2025 | 107,25796 | +13,17% | +15,17% |
| dez/2024 | 106,313447 | +12,18% | +14,02% |
| nov/2024 | 105,490048 | +11,31% | +12,97% |
| out/2024 | 104,755343 | +10,53% | +12,08% |
| set/2024 | 103,937459 | +9,67% | +11,05% |
| ago/2024 | 103,204757 | +8,90% | +10,13% |
| jul/2024 | 102,442964 | +8,09% | +9,18% |
| jun/2024 | 101,661334 | +7,27% | +8,20% |
| mai/2024 | 100,978228 | +6,55% | +7,35% |
| abr/2024 | 100,264266 | +5,79% | +6,47% |
| mar/2024 | 99,493836 | +4,98% | +5,53% |
| fev/2024 | 98,773952 | +4,22% | +4,66% |
| jan/2024 | 98,061502 | +3,47% | +3,83% |
| dez/2023 | 97,237915 | +2,60% | +2,83% |
| nov/2023 | 96,46118 | +1,78% | +1,92% |
| out/2023 | 95,647216 | +0,92% | +1,00% |
| set/2023 | 94,774179 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 130,421336
- Patrimônio líquido
- R$ 281.953.401,72
- Cotistas
- 6.801
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 53.145.880,10
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Renda Fixa Referenciado DI Super FIF CIC Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 281.895.569,47 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.