Fundo de investimento
FIF - Classe de Investimento Rf Faelce Jeri - Resp Limitada
CNPJ 03.185.374/0001-17
FIF - Classe de Investimento Rf Faelce Jeri - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.236.531.737,34, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,50%, o equivalente a 74% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,38% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 92,8% em títulos públicos e 6,0% em operações compromissadas, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.221.412.697,28 em 23/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos92,8%R$ 1.169.835.884,51
- Operações Compromissadas6,0%R$ 75.136.085,07
- Debêntures1,3%R$ 15.949.321,80
- Valores a receber0,0%R$ 30.073,49
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 194,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 26,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 31,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 40,2%
DEB
Debênture Permutável · Debêntures
- 4 maiores de 15 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,50%74% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,44% | 0,88% | 50% |
| No ano | +8,16% | 10,28% | 79% |
| 12 meses | +11,50% | 15,64% | 74% |
| 24 meses | +24,51% | 30,53% | 80% |
| 36 meses | +38,01% | 45,15% | 84% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 309,690396 | +36,99% | +43,75% |
| ago/2026 | 308,344849 | +36,40% | +42,50% |
| jul/2026 | 306,998295 | +35,80% | +40,96% |
| jun/2026 | 305,170185 | +34,99% | +39,27% |
| mai/2026 | 302,139142 | +33,65% | +37,73% |
| abr/2026 | 298,957527 | +32,24% | +36,27% |
| mar/2026 | 295,094713 | +30,54% | +34,80% |
| fev/2026 | 290,985779 | +28,72% | +33,18% |
| jan/2026 | 288,726523 | +27,72% | +31,87% |
| dez/2025 | 286,326673 | +26,66% | +30,35% |
| nov/2025 | 283,976965 | +25,62% | +28,78% |
| out/2025 | 282,330563 | +24,89% | +27,44% |
| set/2025 | 279,902555 | +23,82% | +25,83% |
| ago/2025 | 277,745473 | +22,86% | +24,32% |
| jul/2025 | 276,195002 | +22,18% | +22,89% |
| jun/2025 | 273,672196 | +21,06% | +21,34% |
| mai/2025 | 271,798006 | +20,23% | +20,02% |
| abr/2025 | 269,314826 | +19,13% | +18,67% |
| mar/2025 | 266,699037 | +17,98% | +17,43% |
| fev/2025 | 263,165019 | +16,41% | +16,31% |
| jan/2025 | 260,106777 | +15,06% | +15,17% |
| dez/2024 | 257,866687 | +14,07% | +14,02% |
| nov/2024 | 255,284042 | +12,93% | +12,97% |
| out/2024 | 253,114157 | +11,97% | +12,08% |
| set/2024 | 250,49183 | +10,81% | +11,05% |
| ago/2024 | 248,733177 | +10,03% | +10,13% |
| jul/2024 | 246,887171 | +9,21% | +9,18% |
| jun/2024 | 244,905999 | +8,34% | +8,20% |
| mai/2024 | 242,821123 | +7,41% | +7,35% |
| abr/2024 | 240,64474 | +6,45% | +6,47% |
| mar/2024 | 238,816136 | +5,64% | +5,53% |
| fev/2024 | 236,401461 | +4,57% | +4,66% |
| jan/2024 | 233,99847 | +3,51% | +3,83% |
| dez/2023 | 231,535177 | +2,42% | +2,83% |
| nov/2023 | 229,426507 | +1,49% | +1,92% |
| out/2023 | 227,76579 | +0,75% | +1,00% |
| set/2023 | 226,063562 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 309,690396
- Patrimônio líquido
- R$ 1.236.531.737,34
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,38%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 110.529.680,34
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
FIF - Classe de Investimento Rf Faelce Jeri - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.236.029.900,11 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.