Fundo de investimento

Sênior IV Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 03.191.766/0001-99

Sênior IV Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Fundação dos Economiários Federais - Funcef e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.023.597,31, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 36,42%, o equivalente a 233% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,16% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em operações compromissadas, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/04/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Patrimônio líquido
R$ 4.622.678,49 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 01/04/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Operações Compromissadas99,9%R$ 6.969.227,41
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00
  • Valores a receber0,0%R$ 1.653,64

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    100,1%
  2. 1 maiores de 4 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+36,42%233% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,83%0,88%95%
No ano+9,85%10,28%96%
12 meses+36,42%15,64%233%
24 meses+53,06%30,53%174%
36 meses+147,90%45,15%328%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%50%100%150%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202642,976391+146,41%+43,75%
ago/202642,620794+144,37%+42,50%
jul/202642,177811+141,83%+40,96%
jun/202641,690262+139,03%+39,27%
mai/202641,246606+136,49%+37,73%
abr/202640,826662+134,08%+36,27%
mar/202640,403864+131,66%+34,80%
fev/202639,9383+128,99%+33,18%
jan/202639,561347+126,83%+31,87%
dez/202539,124089+124,32%+30,35%
nov/202538,669894+121,72%+28,78%
out/202538,28352+119,50%+27,44%
set/202531,867968+82,72%+25,83%
ago/202531,501869+80,62%+24,32%
jul/202531,155838+78,63%+22,89%
jun/202530,780177+76,48%+21,34%
mai/202530,462634+74,66%+20,02%
abr/202530,136571+72,79%+18,67%
mar/202529,83785+71,08%+17,43%
fev/202529,570005+69,54%+16,31%
jan/202529,297797+67,98%+15,17%
dez/202429,021433+66,40%+14,02%
nov/202428,769278+64,95%+12,97%
out/202428,556615+63,73%+12,08%
set/202428,253882+61,99%+11,05%
ago/202428,077226+60,98%+10,13%
jul/202427,851113+59,69%+9,18%
jun/202427,616152+58,34%+8,20%
mai/202427,414727+57,18%+7,35%
abr/202418,631803+6,83%+6,47%
mar/202418,51062+6,13%+5,53%
fev/202418,366979+5,31%+4,66%
jan/202418,229015+4,52%+3,83%
dez/202318,063458+3,57%+2,83%
nov/202317,875947+2,49%+1,92%
out/202317,477567+0,21%+1,00%
set/202317,4412130,00%0,00%
Cota
42,976391
Patrimônio líquido
R$ 7.023.597,31
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
17,16%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Sênior IV Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 7.020.191,31 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.