Fundo de investimento
Caixa Master Índice de Preços 50 Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
CNPJ 03.191.854/0001-90
Caixa Master Índice de Preços 50 Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 172.811.556,81, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,97%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,82% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,9% em títulos públicos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 197.873.513,44 em 08/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos98,9%R$ 170.379.561,76
- Operações Compromissadas1,1%R$ 1.835.429,37
- Disponibilidades0,0%R$ 11.282,94
- Valores a receber0,0%R$ 10.488,17
Maiores posições
- 198,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 21,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,97%96% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,52% | 0,88% | 173% |
| No ano | +10,81% | 10,28% | 105% |
| 12 meses | +14,97% | 15,64% | 96% |
| 24 meses | +25,19% | 30,53% | 83% |
| 36 meses | +35,27% | 45,15% | 78% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 24,819457 | +35,11% | +43,75% |
| ago/2026 | 24,448764 | +33,09% | +42,50% |
| jul/2026 | 24,14054 | +31,41% | +40,96% |
| jun/2026 | 23,846029 | +29,81% | +39,27% |
| mai/2026 | 23,794313 | +29,53% | +37,73% |
| abr/2026 | 23,567401 | +28,29% | +36,27% |
| mar/2026 | 23,261737 | +26,63% | +34,80% |
| fev/2026 | 22,942796 | +24,89% | +33,18% |
| jan/2026 | 22,667539 | +23,39% | +31,87% |
| dez/2025 | 22,398356 | +21,93% | +30,35% |
| nov/2025 | 22,187425 | +20,78% | +28,78% |
| out/2025 | 21,951805 | +19,50% | +27,44% |
| set/2025 | 21,728656 | +18,28% | +25,83% |
| ago/2025 | 21,587726 | +17,51% | +24,32% |
| jul/2025 | 21,336431 | +16,15% | +22,89% |
| jun/2025 | 21,274411 | +15,81% | +21,34% |
| mai/2025 | 21,180512 | +15,30% | +20,02% |
| abr/2025 | 21,048991 | +14,58% | +18,67% |
| mar/2025 | 20,685093 | +12,60% | +17,43% |
| fev/2025 | 20,570363 | +11,98% | +16,31% |
| jan/2025 | 20,43598 | +11,24% | +15,17% |
| dez/2024 | 20,060471 | +9,20% | +14,02% |
| nov/2024 | 20,117927 | +9,51% | +12,97% |
| out/2024 | 20,048494 | +9,14% | +12,08% |
| set/2024 | 19,902739 | +8,34% | +11,05% |
| ago/2024 | 19,825182 | +7,92% | +10,13% |
| jul/2024 | 19,713135 | +7,31% | +9,18% |
| jun/2024 | 19,535876 | +6,34% | +8,20% |
| mai/2024 | 19,461757 | +5,94% | +7,35% |
| abr/2024 | 19,261089 | +4,85% | +6,47% |
| mar/2024 | 19,300266 | +5,06% | +5,53% |
| fev/2024 | 19,153549 | +4,26% | +4,66% |
| jan/2024 | 19,04094 | +3,65% | +3,83% |
| dez/2023 | 18,913738 | +2,96% | +2,83% |
| nov/2023 | 18,641722 | +1,48% | +1,92% |
| out/2023 | 18,310761 | -0,32% | +1,00% |
| set/2023 | 18,370295 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 24,819457
- Patrimônio líquido
- R$ 172.811.556,81
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 1,82%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 27.877.107,40
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Master Índice de Preços 50 Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 174.122.802,27 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.