Fundo de investimento
Caixa Exclusivo Pró-Ser Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada
CNPJ 03.191.877/0001-03
Caixa Exclusivo Pró-Ser Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 156.001.246,54, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,24%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,15% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 91,5% em títulos públicos e 8,4% em operações compromissadas, num total de 24 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 128.013.020,30 em 03/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/01/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos91,5%R$ 141.629.674,51
- Operações Compromissadas8,4%R$ 13.050.596,97
- Valores a receber0,0%R$ 22.733,90
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 17.795,74
- Disponibilidades0,0%R$ 10.414,41
Maiores posições
- 174,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 215,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 38,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 41,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 50,0%
Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N29
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,0%
DI de 1 dia - Futuro
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,0%
Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F32
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F31
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 8 maiores de 24 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,24%97% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,84% | 0,88% | 96% |
| No ano | +10,02% | 10,28% | 97% |
| 12 meses | +15,24% | 15,64% | 97% |
| 24 meses | +29,78% | 30,53% | 98% |
| 36 meses | +43,75% | 45,15% | 97% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 19,825585 | +42,38% | +43,75% |
| ago/2026 | 19,660265 | +41,20% | +42,50% |
| jul/2026 | 19,449473 | +39,68% | +40,96% |
| jun/2026 | 19,218386 | +38,02% | +39,27% |
| mai/2026 | 19,018601 | +36,59% | +37,73% |
| abr/2026 | 18,820122 | +35,16% | +36,27% |
| mar/2026 | 18,617828 | +33,71% | +34,80% |
| fev/2026 | 18,415678 | +32,26% | +33,18% |
| jan/2026 | 18,23702 | +30,98% | +31,87% |
| dez/2025 | 18,019906 | +29,42% | +30,35% |
| nov/2025 | 17,814824 | +27,94% | +28,78% |
| out/2025 | 17,628709 | +26,61% | +27,44% |
| set/2025 | 17,408025 | +25,02% | +25,83% |
| ago/2025 | 17,203501 | +23,55% | +24,32% |
| jul/2025 | 17,006101 | +22,14% | +22,89% |
| jun/2025 | 16,800357 | +20,66% | +21,34% |
| mai/2025 | 16,616795 | +19,34% | +20,02% |
| abr/2025 | 16,433858 | +18,03% | +18,67% |
| mar/2025 | 16,267389 | +16,83% | +17,43% |
| fev/2025 | 16,116073 | +15,74% | +16,31% |
| jan/2025 | 15,961306 | +14,63% | +15,17% |
| dez/2024 | 15,7993 | +13,47% | +14,02% |
| nov/2024 | 15,664094 | +12,50% | +12,97% |
| out/2024 | 15,541562 | +11,62% | +12,08% |
| set/2024 | 15,399917 | +10,60% | +11,05% |
| ago/2024 | 15,27587 | +9,71% | +10,13% |
| jul/2024 | 15,146958 | +8,78% | +9,18% |
| jun/2024 | 15,013607 | +7,83% | +8,20% |
| mai/2024 | 14,904214 | +7,04% | +7,35% |
| abr/2024 | 14,786252 | +6,19% | +6,47% |
| mar/2024 | 14,674027 | +5,39% | +5,53% |
| fev/2024 | 14,558828 | +4,56% | +4,66% |
| jan/2024 | 14,446156 | +3,75% | +3,83% |
| dez/2023 | 14,309901 | +2,77% | +2,83% |
| nov/2023 | 14,18409 | +1,87% | +1,92% |
| out/2023 | 14,057415 | +0,96% | +1,00% |
| set/2023 | 13,924005 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 19,825585
- Patrimônio líquido
- R$ 156.001.246,54
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,15%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.874.457,71
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Exclusivo Pró-Ser Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 155.929.113,81 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.