Fundo de investimento

Banrisul Fbss Fundo de Investimento Financeirorenda Fixa Responsabilidade Limitada

CNPJ 03.211.632/0001-92

Banrisul Fbss Fundo de Investimento Financeirorenda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banrisul S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.433.297.448,70, distribuído entre 8 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,44%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,02% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em operações compromissadas, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO
Administrador
BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO
Patrimônio líquido
R$ 1.280.728.115,27 em 12/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 12/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Operações Compromissadas100,0%R$ 1.465.292.835,70
  • Disponibilidades0,0%R$ 61.096,22
  • Valores a receber0,0%R$ 17.383,54

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    100,0%
  2. 1 maiores de 4 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,44%99% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,87%0,88%99%
No ano+10,16%10,28%99%
12 meses+15,44%15,64%99%
24 meses+30,08%30,53%99%
36 meses+44,41%45,15%98%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202627,554715+43,03%+43,75%
ago/202627,317985+41,80%+42,50%
jul/202627,026031+40,29%+40,96%
jun/202626,705512+38,62%+39,27%
mai/202626,413208+37,11%+37,73%
abr/202626,136107+35,67%+36,27%
mar/202625,857533+34,22%+34,80%
fev/202625,551223+32,63%+33,18%
jan/202625,302009+31,34%+31,87%
dez/202525,014304+29,85%+30,35%
nov/202524,71627+28,30%+28,78%
out/202524,461947+26,98%+27,44%
set/202524,15737+25,40%+25,83%
ago/202523,869554+23,90%+24,32%
jul/202523,598132+22,49%+22,89%
jun/202523,304307+20,97%+21,34%
mai/202523,054639+19,67%+20,02%
abr/202522,798535+18,34%+18,67%
mar/202522,563298+17,12%+17,43%
fev/202522,351448+16,02%+16,31%
jan/202522,13628+14,91%+15,17%
dez/202421,918108+13,77%+14,02%
nov/202421,719547+12,74%+12,97%
out/202421,551803+11,87%+12,08%
set/202421,356917+10,86%+11,05%
ago/202421,182955+9,96%+10,13%
jul/202421,003622+9,03%+9,18%
jun/202420,817971+8,06%+8,20%
mai/202420,657986+7,23%+7,35%
abr/202420,490358+6,36%+6,47%
mar/202420,312744+5,44%+5,53%
fev/202420,148002+4,59%+4,66%
jan/202419,990375+3,77%+3,83%
dez/202319,80221+2,79%+2,83%
nov/202319,629334+1,89%+1,92%
out/202319,453744+0,98%+1,00%
set/202319,2645740,00%0,00%
Cota
27,554715
Patrimônio líquido
R$ 1.433.297.448,70
Cotistas
8
Volatilidade (12 meses)
0,02%
Captação líquida (12 meses)
R$ 25.976.800,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Banrisul Fbss Fundo de Investimento Financeirorenda Fixa Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 1.465.647.527,95 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.