Fundo de investimento
Santander Madri Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 03.211.696/0001-93
Santander Madri Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 39.705.928,38, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,39%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,08% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 67,1% em títulos públicos e 32,1% em operações compromissadas, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 32.919.285,24 em 07/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos67,1%R$ 25.577.126,11
- Operações Compromissadas32,1%R$ 12.235.472,47
- Debêntures0,6%R$ 237.983,52
- Ações0,1%R$ 19.275,85
- Disponibilidades0,0%R$ 9.185,08
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 15.072,20
Maiores posições
- 167,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 232,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 40,1%
AMERICANAS ON NM
Ação ordinária · Ações
- 50,0%
AMERICANAS BNS ORD NM
Bônus de subscrição · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 5 maiores de 18 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,39%98% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,79% | 0,88% | 90% |
| No ano | +10,15% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,39% | 15,64% | 98% |
| 24 meses | +30,17% | 30,53% | 99% |
| 36 meses | +45,70% | 45,15% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 25.486,399845 | +44,26% | +43,75% |
| ago/2026 | 25.286,158426 | +43,12% | +42,50% |
| jul/2026 | 25.014,137692 | +41,58% | +40,96% |
| jun/2026 | 24.714,254784 | +39,89% | +39,27% |
| mai/2026 | 24.448,33172 | +38,38% | +37,73% |
| abr/2026 | 24.191,801657 | +36,93% | +36,27% |
| mar/2026 | 23.933,035262 | +35,46% | +34,80% |
| fev/2026 | 23.639,257925 | +33,80% | +33,18% |
| jan/2026 | 23.408,717868 | +32,50% | +31,87% |
| dez/2025 | 23.138,313687 | +30,97% | +30,35% |
| nov/2025 | 22.864,771046 | +29,42% | +28,78% |
| out/2025 | 22.627,957963 | +28,08% | +27,44% |
| set/2025 | 22.353,238475 | +26,52% | +25,83% |
| ago/2025 | 22.087,731125 | +25,02% | +24,32% |
| jul/2025 | 21.832,033437 | +23,57% | +22,89% |
| jun/2025 | 21.558,722154 | +22,03% | +21,34% |
| mai/2025 | 21.325,917388 | +20,71% | +20,02% |
| abr/2025 | 21.088,206567 | +19,36% | +18,67% |
| mar/2025 | 20.872,684141 | +18,14% | +17,43% |
| fev/2025 | 20.676,764621 | +17,03% | +16,31% |
| jan/2025 | 20.480,134766 | +15,92% | +15,17% |
| dez/2024 | 20.266,514876 | +14,71% | +14,02% |
| nov/2024 | 20.102,139387 | +13,78% | +12,97% |
| out/2024 | 19.938,83563 | +12,86% | +12,08% |
| set/2024 | 19.759,744065 | +11,84% | +11,05% |
| ago/2024 | 19.579,25708 | +10,82% | +10,13% |
| jul/2024 | 19.571,159617 | +10,78% | +9,18% |
| jun/2024 | 19.173,285356 | +8,52% | +8,20% |
| mai/2024 | 19.026,508564 | +7,69% | +7,35% |
| abr/2024 | 18.874,022143 | +6,83% | +6,47% |
| mar/2024 | 18.710,6861 | +5,91% | +5,53% |
| fev/2024 | 18.545,299897 | +4,97% | +4,66% |
| jan/2024 | 18.385,123112 | +4,06% | +3,83% |
| dez/2023 | 18.201,283961 | +3,02% | +2,83% |
| nov/2023 | 18.030,188836 | +2,05% | +1,92% |
| out/2023 | 17.841,107724 | +0,98% | +1,00% |
| set/2023 | 17.667,407228 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 25.486,399845
- Patrimônio líquido
- R$ 39.705.928,38
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,08%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Madri Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 39.705.928,38 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.