Fundo de investimento
Credit Suisse Próprio Market Maker Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado
CNPJ 03.230.512/0001-32
Credit Suisse Próprio Market Maker Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco de Investimentos Ubs (Brasil) S.A. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.323.628,44, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 22,57%, o equivalente a 144% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,85% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 83,6% em valores a receber e 15,7% em operações compromissadas, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO DE INVESTIMENTOS UBS (BRASIL) S.A.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 19.511.529,63 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Valores a receber83,6%R$ 11.909.568,36
- Operações Compromissadas15,7%R$ 2.231.224,16
- Disponibilidades0,7%R$ 100.000,00
Maiores posições
- 196,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+22,57%144% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,66% | 0,88% | 75% |
| No ano | +15,88% | 10,28% | 154% |
| 12 meses | +22,57% | 15,64% | 144% |
| 24 meses | +43,90% | 30,53% | 144% |
| 36 meses | +33,63% | 45,15% | 74% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 77,881525 | +32,25% | +43,75% |
| ago/2026 | 77,370527 | +31,38% | +42,50% |
| jul/2026 | 76,739119 | +30,31% | +40,96% |
| jun/2026 | 76,190201 | +29,37% | +39,27% |
| mai/2026 | 75,568227 | +28,32% | +37,73% |
| abr/2026 | 74,980551 | +27,32% | +36,27% |
| mar/2026 | 74,390775 | +26,32% | +34,80% |
| fev/2026 | 68,287548 | +15,96% | +33,18% |
| jan/2026 | 67,801634 | +15,13% | +31,87% |
| dez/2025 | 67,209525 | +14,13% | +30,35% |
| nov/2025 | 66,722678 | +13,30% | +28,78% |
| out/2025 | 66,29967 | +12,58% | +27,44% |
| set/2025 | 65,693562 | +11,55% | +25,83% |
| ago/2025 | 63,541628 | +7,90% | +24,32% |
| jul/2025 | 62,632057 | +6,35% | +22,89% |
| jun/2025 | 61,506985 | +4,44% | +21,34% |
| mai/2025 | 58,721313 | -0,29% | +20,02% |
| abr/2025 | 58,176612 | -1,21% | +18,67% |
| mar/2025 | 60,5167 | +2,76% | +17,43% |
| fev/2025 | 58,696416 | -0,33% | +16,31% |
| jan/2025 | 58,634213 | -0,44% | +15,17% |
| dez/2024 | 53,132142 | -9,78% | +14,02% |
| nov/2024 | 53,103259 | -9,83% | +12,97% |
| out/2024 | 57,052654 | -3,12% | +12,08% |
| set/2024 | 60,404827 | +2,57% | +11,05% |
| ago/2024 | 54,121145 | -8,10% | +10,13% |
| jul/2024 | 54,422997 | -7,59% | +9,18% |
| jun/2024 | 50,038517 | -15,03% | +8,20% |
| mai/2024 | 48,80215 | -17,13% | +7,35% |
| abr/2024 | 46,117277 | -21,69% | +6,47% |
| mar/2024 | 57,364923 | -2,59% | +5,53% |
| fev/2024 | 55,686713 | -5,44% | +4,66% |
| jan/2024 | 55,345317 | -6,02% | +3,83% |
| dez/2023 | 57,20687 | -2,86% | +2,83% |
| nov/2023 | 56,321764 | -4,36% | +1,92% |
| out/2023 | 58,121051 | -1,31% | +1,00% |
| set/2023 | 58,891094 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 77,881525
- Patrimônio líquido
- R$ 2.323.628,44
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 7,85%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Credit Suisse Próprio Market Maker Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 2.322.692,96 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.